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租金收入估算 项目30年租金总收入及单方月租金估算 功能 第6年 第7年 第8年 第9年 第10年 零售 6643 7069 7406 7766 8260 餐饮 1374 1484 1484 1484 1602 休闲娱乐 1299 1403 1403 1403 1513 总计(万元) 9316 9956 10293 10653 11375 单方月租金 (元/㎡·月) 82 87 90 93 100 租金收入估算 项目30年租金总收入及单方月租金估算 功能 第11年 第12年 第13年 第14年 第15年 零售 8462 8670 8945 9165 9392 餐饮 1602 1602 1666 1666 1666 休闲娱乐 1513 1513 1577 1577 1577 总计(万元) 11577 11785 12188 12408 12635 单方月租金 (元/㎡·月) 102 103 107 109 111 租金收入估算 项目30年租金总收入及单方月租金估算 功能 第16年 第17年 第18年 第19年 第20年 零售 9689 9928 10176 10499 10762 餐饮 1733 1733 1733 1802 1802 休闲娱乐 1640 1640 1640 1707 1707 总计(万元) 13062 13301 13549 14008 14271 单方月租金 (元/㎡·月) 115 117 119 123 125 租金收入估算 项目30年租金总收入及单方月租金估算 功能 第21年 第22年 第23年 第24年 第25年 零售 11032 11380 11668 11964 12341 餐饮 1802 1875 1875 1875 1949 休闲娱乐 1707 1775 1775 1775 1844 总计(万元) 14541 15030 15318 15614 16134 单方月租金 (元/㎡·月) 128 132 134 137 142 租金收入估算 项目30年租金总收入及单方月租金估算 功能 第26年 第27年 第28年 第29年 第30年 零售 12653 12975 13388 13737 14090 餐饮 1949 1949 2029 2029 2029 休闲娱乐 1844 1844 1917 1917 1917 总计(万元) 16446 16768 17334 17683 18036 单方月租金 (元/㎡·月) 144 147 152 155 158 全部投资财务现金流量(含前10年财务成本) 全部投资财务现金流量表(30年) 单位:元 -554,564,945 -612,817,653 -669,636,600 -718,749,088 -762,299,575 累计净现金流量 58,252,708 56,818,948 49,112,488 43,550,488 29,581,600 -791,881,175 净现金流量 8,400,653 7,922,733 5,353,913 3,499,913 - - 所得税(25%) 33,602,610 31,690,930 21,415,650 13,999,650 -3,469,150 -791,881,175 税前利润 33,050,750 33,050,750 33,050,750 33,050,750 33,050,750 固定资产摊销 9,706,800 9,428,400 7,932,000 6,852,000 4,308,000 租赁税(12%租金收入) 4,529,840 4,399,920 3,701,600 3,197,600 2,010,400 营业税及相关附加税(5.6%) 3)税金 - - - 2)贷款利息 - - - - 1)土地成本及开发建设投入 14,236,640 13,828,320 11,633,600 10,049,600 6,318,400 791,881,175 资金流出 -
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