用友应付管理系统培训.ppt

* 系统不支持部分转销，但是进行部分转销操作后，在界面上可以看到部分转销的记录，刷新后又清空。 * 用友应付管理系统 * 提纲 流程介绍 基础资料及设置 业务处理 报表 * 与各个产品模块的借口 * 应付管理系统基本流程 制单可选 应付票据自动生成付款单与应付单据核销 （！1） 存货核算对采购结算单制单，将凭证信息回写到采购发票及付款单上 发票现结直接生成付款单，且付款单随发票审核而审核核销 * 提纲 流程介绍 基础资料及设置 业务处理 报表 * 基础资料准备 收付方式及付款条件 供应商信息 科目信息－－辅助核算及受控科目设置 * 应付管理－设置 初始设置 核算模型选择 自动计算现金折扣 支票登记控制（！2） * 详细核算与简单核算 * 应付管理－制单设置 影响初始设置内容 * 应付账款－－期初余额 可以引入启用日前生效的应付类合同结算单 手工增加应付票据、发票，不能从业务系统中引入 手工填制期初预付单不进行支票登记 *应付先启，后启采购，采购的启用月必须大于等于应付的未结账月 * 启用采购模块 * 提纲 流程介绍 基础资料及设置 业务处理 报表 * 应付业务形成 采购商品或接受服务等原因而形成的应付业务－－发票 借款以及其他原因引起的其他应付业务－－其他应付单 * 业务确认生成单据 * 付款结算 * 核销处理 本次折扣＝付款本次结算/1-折扣率（付款条件）（！） * 特殊核销问题 例：C对A供应商应付款为30000元，A与B之间有业务往来，B欠A20000元，B要求C代为偿还对A欠款，并可作为C对B采购的预付款 解决方法：在C客户的付款单中，表头供应商选择A，付款金额选择50000，表体中增加两条记录分别为应付款A30000元、预付款B20000元 * 提示： 在核销过程中，应付单数据取自应付单据表体项目的记录内容，付款数据取自付款单据代垫单位项目内容 在进行异币种核销过程中，必须先设定中间币，才可显示出审核状态的外币应付单据进行核销 异币种核销明细表中列示因利率改变引起的差额 * 选择结算业务 根据企业需要对应付账款进行选择性支付 根据发票或应付单填写本次支付金额，折扣额不受可享受折扣额限制，但必须小于余额 确定后可生成付款单，并自动与发票或应付单核销 不能选择按照存货核销 * 票据处理 票据类型系统默认设置为银行承兑汇票和商业承兑汇票 商业承兑汇票不能选择银行 签发日必须小于等于登陆日，也不能小于系统启用日期 票据到期可以做结算处理，也可以进行分次结算处理 只有输入票面利率后才可以进行计息处理 * 票据处理 票据根据业务可以进行转出处理（！） * 转账 应付冲应付 该操作虽然是在转账功能节点，但在系统中认为是并账业务，并且在取消该操作时只能在取消并账界面中取消 预付冲应付 只能针对同一供应商进行 应收冲应付 可在供应商档案中设定默认关联客户 红票对冲 外币红票对冲以外币为结算依据，不能进行异币种对冲；借方为收付款单，贷方为应付单、发票 * 汇兑损益（1） 核销时，中间币为本位币且汇率不等于发票上汇率情况下，进行汇兑损益处理，汇兑损益＝原币余额×汇兑损益汇率＋核销时汇兑损益 例：应付款：234,000$ 付款：2,000,000￥ 票据汇率：8 核销处理时汇率：9.5 汇兑损益处理汇率：10 付款全部核销后： 汇兑损益处理后： 351040.94＝原币余额（$81.87）×汇兑损益处理时汇率（10）＋本币余额（￥350222.24） * 汇兑损益（2） 进行汇兑损益处理后，在核销明细表及应付明细账中增加一条记录，冲减核销过程中发生的汇兑损益，使余额保持正确 * 制单处理 对应付管理系统的各项操作进行凭证制单处理 核销、合并、预付冲应付、红票对冲可根据选项控制是否生成凭证 应付结算如果对应科目相同核销不制单 * 账表及统计分析 我的账表 业务账表 分析 * 谢 谢 ！ * * * * 算法问题，需要提交需求 * * * * 算法问题，需要提交需求 * 系统不支持部分转销，但是进行部分转销操作后，在界面上可以看到部分转销的记录，刷新后又清空。