手册 ACP02应付帐款月结结帐作业流程讲述.pdf

操 应付账款月结 作 操 财务 作 部 门 使 1 ．月结完毕 用 时 2 ．货仓已将当月所有进货单、退货单录入系统 ，并复核完毕。 机 操 作 介 面 1. 1.进入采购管理子系统，打印“供应商供货明细表”，与供应商对账。 2. 2. 对账无误后，进入“应付管理子系统”，点击“按项目自动生成应付凭单”菜单，进入“按 项目自动生成应付凭单”介面。 3. 3. 在“按项目自动生成应付凭单”介面中： （1） 选择“供应商” （2） 输入“结账日期” （3） 按该供就商的类别（进口、转厂或内购）与购入材料类别（五金、塑胶、电子或 包装料等）选择“应付凭单单别”。 （4） 输入应付凭单日期，一般为当月最后一天。 （5） 点击“直接处理”或“后台处理”。 4. 4. “按项目自动生成应付凭单”处理完毕后，点击“录入应付凭单” 5. 5. 进入“录入应付凭单”介面，点击“查询”快捷键，查询出所有上一步生成之应付凭单， 检查无误后，点“审核”。 6. 6. 点击“应付账款明细表”菜单，列印应付账款明细表。