浅析应收应付中往来预警应用.pdf

金蝶知识库文档 浅析应收应付中往来预警的应用 本期概述 本文档适用于 KIS 9.0应收应付模块 学习完本文档以后，对往来业务预警的应用有比较深入的了解，能够完成在 KIS 专业版 9.0中运用应收应付预警功能更好地管理企业的往来业务。 版本信息 2006年 12月 27 日 V1.0 版权信息 本文件使用须知 著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使 用。对于内容中所含的版权和其他所有权声明，您应予以尊重并在其副本中予以保 留。您不得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方 式把它们用于任何公开或商业目的。任何未经授权的使用都可能构成对版权、商标 和其他法律权利的侵犯。如果您不接受或违反上述约定，您使用本文件的授权将自 动终止，同时您应立即销毁任何已下载或打印好的本文件内容。 著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证，也不保证本文件内容的 绝对准确性和绝对完整性。本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考， 且它们可能会随时变更，恕不另行通知。本文件中的内容也可能已经过期，著作权 人不承诺更新它们。如需得到必威体育精装版的技术信息和服务，您可向当地的金蝶业务联系 人和合作伙伴进行咨询。 著作权声明 著作权所有 2006 金蝶软件（中国）有限公司 。 所有权利均予保留。 金蝶软件（中国）有限公司 技术支持部 第 1 页 共 9 页 金蝶知识库文档 背景 当企业发生购销业务时，同时确定了往来业务的权益关系。在往来业务管理过程中，实 际也是对债权和债务的管理过程，即根据企业的往来关系需要按期收取或支付货款，企业通 常需要提前知道哪些货款快要到期，哪些货款已经到期等情况，以便对资金实现合理的调度 和使用。 功能介绍 KIS 专业版9.0 提供了应收应付预警的功能，通过对系统预警功能的设置，系统可以自 动判断即将到期或已到收（付）款的业务单据，并自动弹出预警提示窗口。根据提示窗口中 的信息用户可以判断哪些客户的应收（付）款项即将到期或已到收（付）款期限，欠款金额 是多少等等，使应收（付）款情况一目了然。 案例 金华电子有限公司 12 月发生的赊购和赊销业务如下： 1、12月 1 日从华硕公司购入甲材料 100 公斤，当日收到华硕公司开来的发票货还未到，含 税单价为 80元/公斤，协议付款日期为 2007 年1月 1 日。 2、12 月 6 日从英特尔公司购入乙材料 50 公斤，当日货到已入库，并收到英特尔公司开来 的发票，含税单价为 60元/公斤，协议付款日期为 2007 年 12 月26 日。 3、12 月 10 日销售给太和电脑公司 A 产品 100 公斤，当日货已发出，开具的销售发票上含 税单价为 150 元/公斤，协议付款日期为 2007 年1 月10 日。 金华电子有限公司为了及时了解应收应付情况，对于往来款项希望能提前在 KIS 系统中给出 提示，应收款为 20 天，而应付款为 10 天。 应用流程 步骤： 1、在基础设置—系统参数—业务参数中对应收应付参数进行设置，如图 1.1 金蝶软件（中国）有限公司 技术支持部 第 2 页 共 9 页