第九章 ERP之应付帐款.pdf

文件编号 台塑网科技 分发序号 一般出纳付款作业操作手册 台塑网软件科技 （昆山）有限公司 2011 年 1 月 3 日 编印 本著作非经著作权人同意，不得转载、翻印或转售。 著作权人：台塑网软件科技 （昆山）有限公司 2011 年 1 月 3 日第 1 次修订 台塑网软件科技（昆山）有限公司 ERP 操作手册 目 录 一、操作步骤 1 1：待付款资料查询 1 2：一般付款确认 1 3：列印付款明细表 6 4：厂商付款明细表 6 5：票据付款明细表 7 6：应付帐款明细表 8 7：付款进度查询 9 8：已付款确认回复输入 9 Formosa Technologies Corporation 1)FJ 应付帐款_一般出纳付款_作业操作手册.doc 台塑网软件科技 （昆山）有限公司 ERP 操作手册 一、操作步骤 1：待付款资料查询 (1).路径：应付帐款作业_一般出纳付款_待付款资料查询。 (2).利用 「条件查询」，输入欲查询的条件，再点选 「执行查询」，可查出待付款资料。 2：一般付款确认 (1).路径：应付帐款作业_一般出纳付款_一般付款确认 (2).查询资料： A.可输入需求条件进行资料筛检以减少显示的资料量，必输入 「公司」、「出纳别」 之外，其他栏位-支付方式、入帐周期、需款日期、票据到期日、受款人、领款人为查 询之条件，随意组合输入。 B.输入查询条件后，按下查询钮，系统会将符合之待付款明细资料带出。 Formosa Technologies Corporation1)FJ 应付帐款_一般出纳付款_作业操作手册.doc -1- 台塑网软件科技 （昆山）有限公司 ERP 操作手册