第九章 ERP帐款模块-应付冲销.pdf

网际特助标准作业流程 帐款管理 应收冲销 目的： 制定此标准作业程序以确保ERP 应收付账款各项窗体功能顺利实施。 说明: 当有销货情况发生或者有其他收入产生时，系统会自动产生(或手动)抛转应收 帐款，但是并非真正受到货款。当收到来自客户的货款时，需至此作业执行应收 帐款冲销的动作。收款单经确认之后，按照销账总额，将客户收款，退款之明细 全部或部分冲销。 系统名称：帐款管理系统 功能名称：应收冲销 制订日期：2013/4/29 系统代号：CDT 编号： 修订日期： 文件类别：标准指导书 编订部门：财务课 版别：1.0 功能: 销售应收冲销单新增、反冲销。 执行单位： 财务人员。 权责： 应收冲销数据建立：财务人员。 图-1 应收冲销 数据源:销售-销售出货、销售-销售退货、帐款-期初开帐、帐款-销项发票、帐款-应收票据、 帐款-刷卡收款、帐款-帐款汇入、帐款-点数服务、帐款-费用凭证、帐款-销售收款 资料去向:会计-传票作业 一.操作步骤： 1.进入应收冲销页面(图-1) 使用鼠标点击进入[帐款]-[应收冲销]页面。 2.新增应收冲销 点击页面上部[新增]按钮，销账日期系统默认为当前日期，点击[客户]查找按钮选出客户，选 1 系统名称：帐款管理系统 功能名称：应收冲销 制订日期：2013/4/29 系统代号：CDT 编号： 修订日期： 文件类别：标准指导书 编订部门：财务课 版别：1.0 择应收帐币别、入账币别。 在下方冲应收款页面，过滤需冲账的数据，再依据客户支付帐款的方式，选择对应的页面做冲 账动作-- a.若是现金收款，点击[现金]，再点击[转入收款数据]，选择单据。 b.若是销售退货，点击[应退冲抵]，再点击[自动带出应退]，选择单据。 注意：应退金额就是折让金额(或退货金额)，需先在[销售]-[销售退货]建立完成。 c.若是票据收款，点击[票据数据]，再点击[转入票据数据]，选择出单据。 d.若是刷卡收款，点击[刷卡资料]，再点击[转入刷卡数据]，选择出单据。 e.若是汇款，点击[汇款数据]，再点击[转入汇款数据]，选择出单据。 f.若要冲销预收款，点击[取用预收]，再点击[转入预收数据]，选择出单据。输入本次预收实 际的冲账金额。 g.若是刷卡收款，点击[刷卡资料]，再点击[转入刷卡数据]，选择出单据。 h.若有抵账，点击[抵账数据]，再点击[转入抵账数据]，选择来料单，或者费用凭证。 (当客户同时也是供货商，可与应付帐款对冲。) 3.冲应收款 a、点击[显示符合条件冲销明细] ，系统将提出尚有未冲金额的单据数据。 或者选择条件后，再点击[显示符合条件冲销明细]，系统依据您所选择时间段，生成截止 月份以前所有没有冲销单据的明细数据。 b、选择单据冲销 冲销单据产生后，在[销账否]字段中系统默认值是“true”， 系统自动依据收/付款金额 来冲销单据。若不需冲账，请在此双击，把“true”改成“false”表示此张单据不冲销。 c.依据客户的支付方式，在后面页面(如票据数据)做冲账动作，直至所有借方冲账金额皆已 冲账完成，再回到冲应收款页面。 d.点击页面下部[冲销]按钮，再点击中间[计算后冲销]后，点击[保存]按钮。 注:如果冲销金额等于应销金额，冲销后[是否收讫]字段中会显示“true”，否则为“false”。 4.应退冲抵 若销售后发生退货或折让，等于应收帐款减少，冲账时必须冲