荣盛发展：关于公司2009年度募集资金存放与使用情况的专项审核报告 2010-03-19.pdf

关于荣盛房地产发展股份有限公司 2009 年度募集资金存放与使用情况的专项审核报告 立信大华核字[2010]534号 荣盛房地产发展股份有限公司董事会： 我们接受贵公司委托，对后附的贵公司2009年度募集资金存放与 使用情况（以下简称“募资报告”）进行专项审核。 按照中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易 所中小企业板块上市公司特别规定》及《中小企业板上市公司募集资 金管理细则》编制募资报告，提供相关的真实、合法、完整的实物证 据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的证据， 是贵公司的责任。 我们的责任是在实施审核的基础上对募资报告发表专项审核意 见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财 务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了专项审核工作。该 准则要求我们计划和实施专项审核工作，以对募资报告是否不存在重 大错报获取合理保证。 在审核过程中，我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录 等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核为发表意见提供 了合理的基础。 本报告是我们根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别 规定》及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关规定与贵 公司提供的2009年度募集资金相关资料，在审慎调查并实施必要的审 核程序基础上所取得的资料作出的职业判断，并不构成我们对贵公司 2009年度募集资金的投资项目前景及其效益实现的任何保证。 1 经审核，贵公司募资报告的编制符合深圳证券交易所发布的《中 小企业板上市公司募集资金管理细则》，在所有重大方面反映了贵公司 截至2009年12月31日止募集资金的存放与使用情况。 需要说明的是，本报告仅供贵公司年报披露使用，不得用作任何 其他目的。 立信大华会计师事务所 中国注册会计师：范荣 有限公司 中国注册会计师:胡志刚 中国 ● 北京 二〇一〇年三月十七日 2 荣盛房地产发展股份有限公司 关于2009 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准荣盛房地产发展股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2009]745号文）的核准，公司向符合中国证券监督 管理委员会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股（A股）96,000,000.00 股，每股发行价格为人民币12.50元，募集资金总额1,200,000,000.00元。截至 2009年8月24日止，公司募集资金计人民币1,200,000,000.00元，扣除与发行 有关的费用人民币 32,649,531.10 元，公 司实际募集资金净额为人民币 1,167,350,468.90元，已存入公司账户中。 公司上述注册资本变更事项业经广东大华德律会计师事务所（特殊普通合伙） 于2009年8月26 日出具华德验字[2009]77号验资报告验证确认。 上述募集资金到位前, 公司利用银行贷款及自有资金已累计投入募集资金项 目120,887.63万元；截至2009年12月31日， 公司募集资金使用情况为：直接 投入承诺投资项目累计1,061,473,438.64 元，全部为2009年度投入。其中：支 付徐州阿尔