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目 目 录录
目目 录录
一、 基金托管协议当事人 1
二、 基金托管协议的依据、目的和原则 2
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 3
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查 1 0
五、 基金财产保管 1 1
六、 指令的发送、确认和执行 1 3
七、 交易及清算交收安排 1 5
八、 基金资产净值计算和会计核算 1 8
九、 基金收益分配 2 3
十、 信息披露 2 4
十一、 基金费用
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