万里扬关于使用超募资金增资控股子公司山东临沂临工汽车桥箱.pdfVIP

证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2011-040 浙江万里扬变速器股份有限公司 关于使用超募资金增资控股子公司 山东临沂临工汽车桥箱有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 浙江万里扬变速器股份有限公司（以下简称“公司”或“万里扬”）经中国 证券监督管理委员会证监许可[2010]652 号文《关于核准浙江万里扬变速器股份 有限公司首次公开发行股票的批复》核准，于2010 年6 月2 日首次公开发行普 通股（A 股）4,250 万股，每股面值 1 元，每股发行价格人民币 30 元，募集资 金总额人民币 127,500 万元，扣除发行费用合计5,849.59 万元后的募集资金净 额为 121,650.41 万元。以上募集资金到位情况已由天健会计师事务所有限公司 审验确认，并由其出具了《验资报告》（天健验[2010]158号）。公司《首次公 开发行股票招股说明书》中承诺的募集资金投资项目总投资为62,044.00 万元， 超募资金为59,606.41 万元。 二、超募资金已使用及当前结存情况 截止2011 年9 月8 日，公司超募资金合计使用27,000 万元： （一）经第一届董事会第十八次会议审议通过，公司将部分超募资金7,000万 元用于归还银行借款。 （二）经公司2010年第二次临时股东大会审议通过，公司投资62,200万元建设 “年产50万台乘用车变速器项目”，其中20,000万元为超募资金，其余42,200 万元为自有资金。 综上，截止2011年9月8 日，公司超募资金剩余净额为32,606.41万元。 三、本次超募资金使用计划 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市 公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29 号：超募资金使 用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律、法规和规范性文件的规定，为 提高公司募集资金使用效率，提升公司的盈利能力，经审慎研究，公司拟使用超 募资金 4,600 万元增资控股子公司山东临沂临工汽车桥箱有限公司（以下简称 “临工桥箱”）。 四、对外投资概述 1、经与临工桥箱其他股东协商，决定将临工桥箱注册资本由人民币 4,900 万元增加至人民币9,248 万元，其中由公司出资人民币4,600 万元，认购其新增 注册资本2,000 万元；由临工桥箱第二大股东福田雷沃国际重工股份有限公司出 资人民币5,400.40 万元，认购其新增注册资本2,348 万元。临工桥箱增资前后 股权结构如下： 增资前 增资后 股东名称 出资额（万元） 占比（%） 股东名称 出资额（万元） 占比（%） 浙江万里扬变速 浙江万里扬变速 2,640.00 53.88 4,640.00 50.17 器股份有限公司 器股份有限公司 福田雷沃国际重 福田雷沃国际重 1,660.00 33.88 4,008.00 43.34 工股份有限公司 工股份有限公司 临沂诚信投资有 临沂诚信投资有 600.00 12.24 600.000 6.49 限公司 限公司 合计 4,900