万里扬：独立董事对第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 2010-07-12.pdfVIP

浙江万里扬变速器股份有限公司独立董事 对第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公 司募集资金管理细则（2008年修订）》及《公司章程》等相关规定的要求，我们 作为浙江万里扬变速器股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会的独立 董事，于 2010 年 7 月 9 日对公司第一届董事会第十八次会议中《关于使用部分 超募资金偿还银行借款和暂时补充公司流动资金的议案》及《关于以募集资金置 换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》进行了审议。 1、《关于使用部分超募资金偿还银行借款和暂时补充公司流动资金的议案》 经过审慎、认真的研究，现就此议案发表独立意见如下： （1）归还银行借款 序号 单位 借款余额（万元） 借款起止日期 利率（% ） 1 中国工商银行股份有限公司金 5.103 1,000 2010.4.15-2010.10.14 华婺城支行 2 1,000 2009.9.11-2010.9.9 5.31 招商银行股份有限公司金华分 1,000 2009.10.10-2010.9.9 5.31 行江北支行 1,000 2010.1.15-2010.9.9 5.31 1,000 2010.05.06-2011.4.20 5.31 3 中国银行股份有限公司金华市 1,500 2010.1.7-2011.1.6 5.5755 分行 500 2010.3.24-2011.3.23 5.5755 合计 7,000 —— —— 为提高超募资金使用效率和资金收益率，遵循股东利益最大化的原则，公 司拟将超募资金中的7,000万元用于偿还银行借款。 （2）补充公司正常经营所需流动资金 为提高公司募集资金使用效率，缓解流动资金周转压力，公司拟将超募资金 中的5,000万元用于暂时补充流动资金。本次将部分超募资金补充的流动资金仅 用于与主营业务相关的生产经营方面，时间不超过六个月，使用期满后，公司将 上述资金归还至募集资金专户。 我们认为，公司将超募资金中的7,000万元偿还银行借款及将超募资金中的 5,000万元用于暂时补充流动资金事项，有利于提高募集资金使用效率，降低公 司财务费用，符合维护公司发展利益的需要和股东利益最大化。超额募集资金的 使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正 常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司最近12个月 未进行证券投资等高风险投资，并承诺归还借款或补充流动资金后十二个月内不 进行证券投资等高风险投资。 因此，同意公司使用7,000万元用于归还银行借款及5,000万元暂时补充公司 流动资金，暂时补充流动资金期限自公司第一届董事会第十八次会议审议通过之 日起不超过6个月。 2、《关于以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》 经认真审议，现就此议案发表独立意见如下： 公司以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金事项，已由天健会计师事 务所有限公司出具天健审[2010]3708号《关于浙江万里扬变速器股份公司以自筹 资金预先投入募投项目的鉴证报告》，鉴证结论为：万里扬公司管理层编制的《以 自筹资金预先投入募投项目的专项说明》与实际情况相符。 公司用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，有利于提高募集资金 使用效率，本次资