网上报销终端用户培训.ppt

主要内容 第一单元：功能概述 第二单元：系统操作 主要内容 第一单元：功能概述 第二单元：系统操作 系统功能 系统关联 二期特点 网上报销特点 网上报销总体流程 领导分层审批 网银支付 主要内容 第一单元：功能概述 第二单元：系统操作 借款单类别 报销单类别 报销单包括十八类，其中八类为二期新增报销单类别 报销借款功能 新建报销单步骤 新建报销单 报销单填制流程-总结 报销单据状态 查看报销单 删除报销单 授权代理 授权 授权人选择代理人、授权类型、授权有效期、授权限额 授权子课题 课题负责人和课题参加人员可以用本课题借款报销，其他人如需使用本课题需要课题组长授权 被授权的子课题不能转授权给第三人 对同一个人授权多个子课题可在授权令中添加子课题   请提出您的宝贵意见！ 谢谢 ! 现金模块与其他模块的集成;现金模块设置;系统切换;系统操作 现金模块与其他模块的集成;现金模块设置;系统切换;系统操作 中国科学院 计算机网络信息中心 Computer Network Information Center, Chinese Academy of Sciences ARP二期网上报销系统培训 2010年5月 网上报销管理 借款管理 网上报销系统 确定 网上报销 管理 的业 务流程与管理 规则 [管理规范] 限额借款 定额借款 委托报销 18种报销单 财务审核 固定资产审批及转固 资产部门审批 ARP系统－资产管理模块 会议借款 外事借款 领导审批流程 责任人审批 应付管理模块 总账管理模块 委托借款 网银支付 人事 财务 资产 项目 预算 网上报销 网上报销是基于Internet的员工借款报销系统，以课题成本管理为核心，围绕财务审批流程，完成费用申请、借款报销申请、固定资产转固、材料采购入库、领导审批、预算控制、财务审批、银行支付，自动生成记帐凭证 。 借款单 定额借款 限额借款 会议借款 外事借款 报销单 差旅费 ……. 费用分摊 会议费 现金还款 医疗费 财务审核 借款审核 报销审核 科目生成 合并计税 财务付款 借款付款 报销付款 支出查询 网银支付 数据同步 人事 科研 资产 财务 预算 领导审批 系统审批 预算控制 预算查看 基础数据 维护 基础类别 维护 预算控制 查询 角色权限 控制 系统功能 1领导审批 2预算控制 3网银支付 4信息提醒 5功能可选 审批工作流 审批权限 分层审批 数字签名 预算查询 预算结余控制 分费用类型控制 控制方式选择 预算查询 批量选择 批量付款 银行接口 自动支付 直接到账 短信提醒 邮件提醒 金额设定 方式选择 系统接口 领导审批 出纳付款 可选性 灵活性 管理需求 员工 创新的管理理念 根据借款单或报销单类型自动生成会计科目，财务审核后导入账务核算系统 实时预算控制 与预算管理模块关联，实时预算控制和查询，控制方式和控制内容按课题定制 灵活的流程设置 根据管理需要选择是否使用领导审核和财务付款流程，可定制领导审批的环节和权限 网银系统自动支付 与网银系统关联，在网上报销系统直接支付，减少重复录入的工作量 快捷的信息提醒功能 财务支付借款或报销后，可发送邮件或短信提醒用户 提高系统稳定性与安全性 在普元EOS架构上的统一开发，使系统更加稳定和安全 员工 在线填报 离线填报 EXCEL 设置不同 审批流程 银行 接口 自动 付款 员工填单 领导审批 财务审核 网银付款 课题可用资金在填报销单时验证 业务领导审批 财务审核 ① ② ③ 网上报销审批可根据管理需要在系统设置 普通员工 室主任 所领导 课题组长审批 分管所领导审批 其他所领导审批 室主任审批 所领导审批 票据流转 报销单一经领导审批,员工打印报销单 员工提交报销单及原始发票到财务处 财务审核人员核对报销单与原始发票 编辑费用会计科目和付款会计科目 审核通过后将报销单传递给出纳 出纳支付已审批的报销单, 导入ERP系统，并按会计凭证存档。 财务支付 财务审核 银行处理 （信用卡） 挑选付款 网银付款 查询网银 支付记录 网银付款 实际支付 信息提醒 出纳根据已审核的报销单在系统中挑选需要支付的报销单 支付信息导入网银接口 核对支付信息，确认支付 信息系统自动发送邮件和短信提示用户支付信息 出纳人员