黑龙江省香兰米业股份有限公司.PDF

黑龙江省香兰米业股份有限公司 并东莞证券股份有限公司 对《关于黑龙江省香兰米业股份有限公司 挂牌申请文件的反馈意见》的回复 主办券商 （住址：东莞市莞城区可园南路一号） 二〇一六年十一月   黑龙江省香兰米业股份有限公司 并东莞证券股份有限公司 对《关于黑龙江省香兰米业股份有限公司挂牌 申请文件的反馈意见》的回复 全国中小企业股份转让系统有限责任公司： 根据贵公司 2016 年 11 月 9 日下发的《关于黑龙江省香兰米业股份有限公 司挂牌申请文件的第一次反馈意见》（以下简称“反馈意见”）的要求，东莞证券 股份有限公司（以下简称“东莞证券”或“主办券商”）作为黑龙江省香兰米业 股份有限公司（以下简称“香兰米业”、“拟挂牌公司”或“公司”）申请股票在 全国中小企业股份转让系统挂牌的主办券商，已会同拟挂牌公司及北京致敦律师 事务所（以下简称“律师”）、北京兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简 称“会计师”）对反馈意见提出的问题进行了认真核查和落实，现将反馈意见的 落实情况逐条报告如下： 如无特别说明，本反馈意见回复中所使用的简称与公开转让说明书中的简称 具有相同含义。在说明书中补充披露的内容在本反馈意见回复中以楷体加粗表 示。 本反馈意见回复财务数据均保留两位小数，若出现与总数和各分项数值之和 尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 2     第一部分 公司特殊问题 【问题一】请公司说明报告期初至申报审查期间，公司是否存在控股股东、 实际控制人及其关联方占用公司资金的情形，若存在，请公司披露资金占用情 况，包括且不限于占用主体、发生的时间与次数、金额、决策程序的完备性、 资金占用费的支付情况、是否违反相应承诺、规范情况。 请主办券商、律师及会计师核查前述事项，并就公司是否符合挂牌条件发 表明确意见。 回复： 请公司说明报告期初至申报审查期间，公司是否存在控股股东、实际控制 人及其关联方占用公司资金的情形，若存在，请公司披露资金占用情况，包括 且不限于占用主体、发生的时间与次数、金额、决策程序的完备性、资金占用 费的支付情况、是否违反相应承诺、规范情况。 公司回复： 公司已在《公开转让说明书》“第三节 公司治理”之“六、公司近两年一期 关联方资金占用和对关联方的担保情况” 之 （一）“公司近两年一期关联方资金 占用情况”中补充披露，具体内容如下： 报告期初至申报审查期间，公司存在与关联方佳木斯锦绣冰湖建设有限公司 发生偶发性关联交易（向关联方拆入和拆出资金情况）。截至报告期末公司向关 联方拆出的资金已全部归还，不存在关联方占用公司资金的情形。报告期末至申 报审查期间，公司没有新发生向关联方拆出资金情况。截至本反馈意见回复之日， 公司尚未归还占用关联方佳木斯锦绣冰湖建设有限公司的款项，存在公司占用关 联方资金的情形。具体情况如下： 本期借出 本期收回 期末 利息 核算 期初余额 会计期间 余额 金额 科目 （元） 金额（元） 笔数 金额（元） 笔数 （元） （元） 其他 2014 年度 25,500,000 12,500,000 4 38,000,000 6 - - 应收