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会计凭证记帐作业 会计凭证恢复记帐作业 在实际记账过程中出现以下情况的，需要恢复记账前状态： 记账过程一旦断电或其它原因造成中断后，系统将自动调用恢复记账前状态恢复数据，然后您再重新记账。在记账过程中，不得中断退出。在第一次记账时，若期初余额试算不平衡，系统将不允许记账。所选范围内的凭证如有不平衡凭证，系统将列出错误凭证，并重选记账范围。 按下Ctrl+H键，显示【凭证】功能中的【恢复记账前状态】功能，再次按下Ctrl+H键隐藏此菜单 自定义转账设置 自定义转账功能可以完成的转账业务主要有： 1)费用分配的结转。 ????如：工资分配等 2)费用分摊的结转。 ????如：制造费用等。 3)税金计算的结转。 ????如：增值税等。 4)提取各项费用的结转。 如：提取福利费等。 5)部门核算的结转。 6)项目核算的结转。 7)个人核算的结转 8)客户核算的结转 9)供应商核算的结转 如果客户和供应商使用本公司的应收、应付系统管理，那么在总账系统中，您不能按客户、供应商辅助项进行结转，只能按科目总数进行结转。 应用举例 自定义转帐凭证作业 转帐生成 自定义转帐凭证作业 由于转账是按照已记账凭证的数据进行计算的，所以在进行月末转账工作之前，请先将所有未记账凭证记账，否则，生成的转账凭证数据可能有误。 如果您使用了应收、应付系统，那么总账系统中不能按客户、供应商进行结转。 期间损益作业 用于在一个会计期间终了将损益类科目的余额结转到本年利润科目中，从而及时反映企业利润的盈亏情况。主要是对于管理费用、销售费用、财务费用、销售收入、营业外收支等科目向本年利润的结转。 提示: 本年利润科目若有的辅助账类，则必须与损益科目的辅助账类一致。 只有在选项中选择了自定义项做为辅助核算，期间损益结转才按自定义项展开。 请关注权限管理的用户注意：结转凭证不受金额权限控制，不受辅助核算及辅助项内容的限制。 转帐定义损益凭证作业 会计月结作业 帐表种类 一、科目帐表 二、客户往来帐表 三、供应商往来帐表 四、个 人往来帐表 五、部门辅助帐 六、项目辅助帐表 七、帐表打印 八、综合辅助帐表 管理报表 一、日记帐 二、序时帐 三、总帐 四、明细帐 五、多栏式明细帐 十、客户往来余额表 十一、客户往来明细表 十二、供应商往来余额表 十三、供应商往来明细表 十四、个人往来余额表 六、综合多栏帐 七、日报表 十五、个人往来明细表 八、试算表 九、科目余额表 十六、部门总帐、明细帐 十七、项目总帐、明细帐 十八、科目辅助帐、表 出纳作业－设置 本功能用于查询现金日记账、银行日记账 ， 现金科目、银行科目必须在“会计科目”功能下的“指定科目”中预先指定。 可以按月查询，也可以按日查询日记帐，同时，提供资金日报。 出纳作业－初始数据 为了保证银行对账的正确性，在使用【银行对账】功能进行对账之前，必须在开始对账的月初先将日记账、银行对账单未达项录入系统中。如果您的科目有外币核算，那么，您应在这里录入外币余额、外币未达项。录入的银行对账单、单位日记账的期初未达项的发生日期不能大于等于此银行科目的启用日期。银行对账期初功能是用于第一次使用银行对账模块前录入日记账及对账单未达项，在开始使用银行对账之后一般不再使用。 本功能用于平时录入、查询和引入银行对账单。在此功能中显示的银行对账单为启用日期之后的对账单。 出纳作业－与银行对帐 出纳作业－查看对帐结果 若在【银行对账期初】中定义银行对账单余额方向为借方，则对账条件为方向相同、金额相同的日记账与对账单进行勾对；若在【银行对账期初】中定义银行对账单余额方向为贷方，则对账条件为方向相反、金额相同的日记账与对账单进行勾对。 银行对账采用自动对账与手工对账相结合的方式。自动对账是计算机根据对账依据自动进行核对、勾销，对于已核对上的银行业务，系统将自动在银行存款日记账和银行对账单双方写上两清标志， 并视为已达账项，对于在两清栏未写上两清符号的记录，系统则视其为未达账项。手工对账是对自动对账的补充，您使用完自动对账后，可能还有一些特殊的已达账没有对出来，而被视为未达账项，为了保证对账更彻底正确，您可用手工对账来进行调整。 出纳作业－查看相关帐表 总帐之－－现金流量表 当年中启用时，如果需要现金流量查询表中提供当前年度，且启用日期之前的现金流量数据，就需要将现金流量启用日期之前的累计数在此补录。 此现金流量表来源于会计科目设置及总帐凭证处理中，也只在总帐系统中查询，与独立的现金流量表制作方式和查询方式不同。 总帐之－－现金流量表 * * * 总帐子系统主要功能介绍 适用于各类企事业单位进行凭证管理、账簿处理、个人往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。 可根据需要增加、删除或修改会计科目或选用行业标