富乐山国际酒店改扩建项目申请立项可研报告.doc

绵阳市富乐山国际酒店改建工程 可行性研究报告 目 录 第一章 总 论 1 一、项目背景 1 二、项目概况 2 三、项目投入总资金及效益情况 2 四、结论与建议 2 第二章 项目的提出和建设的必要性 4 一、项目提出的背景 4 二、项目建设的必要性 5 第三章 需求分析与建设规模 8 一、需求分析 8 二、市场预测 10 三、项目基本定位 12 四、项目拟建规模 13 第四章 场址及建设条件 14 一、场址 14 二、建设条件 14 第五章 工程方案设计 17 一、设计概况 17 三、交通路线 19 四、景观 19 五、结构设计 21 六、给排水设计 21 七、电气消防设计 21 八、暖通设计 24 九、主要技术经济指标 24 第六章 环境影响评价 26 一、环境现状 26 二、主要污染源 28 三、环境保护措施 29 第七章 劳动安全卫生 31 二、执行标准及依据 31 二、建筑及场地布置 31 三、劳动与安全防护 31 四、劳动与卫生防疫 33 第八章 组织机构、劳动定员和人员培训 37 一、编制原则 39 二、实施进度安排 39 第十章 项目招标初步方案 40 一、工程概况 40 二、项目招标范围 40 三、资质要求 40 四、工程招标基本情况 41 第十一章 投资估算及资金筹措 42 一、投资估算 42 二、资金筹措 43 三、资金分年度使用计划 43 第十二章 财务评价 44 一、评价依据及方法 44 二、财务评价基础数据与参数 44 三、经营收入分析 44 四、年成本支出预测 46 五、财务评价 48 六、不确定性分析 49 七、结论 51 第十三章 社会效益评价 52 第十四章 研究结论与建议 53 附表： 附表一：组织机构设置图 附表二：总投资估算表 附表三：建安投资估算表 附表四：工程进度计划表 附表五：资金来源及使用计划表 附表六：借款还本付息表 附表七：经营收入估算表 附表八：新增固定资产折旧表 附表九：原有固定资产折旧表 附表十：总成本估算表 附表十一：损益表 附表十二：无形及递延资产摊销估算表 附表十三：现金流量表（全部投资） 附表十四：现金流量表（自有资金） 附表十五：资金来源与运用表 附表十六：资产负债表 附表十七：敏感性分析表 附表十八：招标基本情况表 附表十九：审批部门核准意见 第一章 总 论 一、项目背景 1、项目名称 绵阳市富乐山国际酒店改建工程 2、项目业主概况 名称：绵阳市富乐山国际酒店 地址： 绵阳市芙蓉路一段一号 邮编： 3、可行性研究报告编制单位：西南建筑工程咨询公司（中国建筑西南设计研究院） 4、可行性研究报告编制依据 （1）该工程的方案图纸及文字说明； （2）绵阳市富乐山国际酒店提供的有关资料； （3）《投资项目可行性研究指南》； （4）《建设项目经济评价方法与参数》； （5）计办投资[2003]623号国家计委关于建设项目可行性研究报告增加招标内容的暂行规定（征求意见稿）意见的函； (6) 四川省建设厅二00四年颁发的《四川省建设工程工程量清单计价定额》及绵阳市市场材料价格。 5、可行性报告研究工作范围： 项目建设的必要性；建设规模；场址及建设条件；工程方案设计；环境影响；劳动安全卫生；组织机构、进度计划；招标初步方案；投资估算；资金筹措；财务评价；社会效益评价；研究结论与建议。 有关项目功能使用方面的内容，以及建设所需要的有关原始资料事宜，由业主单位负责提供。 二、项目概况 1、建设地点：绵阳市富乐山国际酒店现有用地范围内。 2、建设目标: 以政务、会务、商务接待为一体的园林式酒店。 3、建设规模：酒店改建建筑面积为13319m2。 4、主要技术经济指标 规划建设净用地面积 150000m2 本次改造面积 13319m2 大堂综合楼 4400m2 （2）餐饮综合楼 1330m2 （3）2号楼 2233m2 （4）4、5、6号楼别墅 1776m2 （5）7号楼别墅 1460m2 （6）8号楼别墅 1120m2 （7）会议中心楼 1000m2 （8）环境景观改造 三、项目投入总资金及效益情况 项目总投资5984万元，年均收入3195万元，年均费用2326万元；投资利润率11.48 %，全部投资内部收益率19.83%，投资回收期年5.76年，借款偿还期4.98年，盈亏平衡点66.40%。 四、结论与建议 按照中央、省委的要求，加快把绵阳建设成为中国科技城，并打造百万人口大城市，成为四川省的副中心，