三全食品股份有限公司关于本次非公开发行股票募.PDFVIP

三全食品股份有限公司 关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告 （修订稿） 一、本次募集资金投资计划 本次非公开发行股票拟募集资金总额（含发行费用）不超过68,779.59 万元， 发行数量不超过6,776.31 万股（含6,776.31 万股）。具体发行数量提请股东大会 授权公司董事会与保荐机构（主承销商）根据具体情况协商确定。本次募集资金 在扣除发行费用后将全部用于以下建设项目，具体情况如下： 单位：万元 序号 项目名称 投资总额 募集资金拟投入额 三全食品华南基地建设项 1 53,905.85 46,596.25 目一期工程 三全食品西南基地建设项 2 22,393.35 22,183.34 目二期工程 合计 76,299.20 68,779.59 注1：上述项目的立项和环评手续均已取得。另，本报告中的部分合计数与各加数直接 相加之和在尾数上可能因四舍五入存在差异。 注2 ：三全食品华南基地建设项目一期工程原系公司2013年4月24 日第四届董事会第二十 次会议、2013年5月13 日2013年第一次临时股东大会审议通过的自有资金建设项目，该项目 原投资额为20,000万元，设计产能为51,700吨/年。根据市场发展变化情况，公司现将其投资 总额调整为53,905.85万元、设计产能调整为11.76万吨。 上述募投项目投资总额为 76,299.20 万元，公司拟投入本次募集资金 68,779.59 元。若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资 金金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最 终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不 足部分由公司以自有资金或通过其他方式解决。本次非公开发行募集资金到位之 前，公司可根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后 予以置换。 1 二、本次募集资金投资项目情况 （一）华南基地建设项目一期工程 1、项目实施主体：佛山全瑞食品有限公司 2 、项目建设地点：广东佛山三水工业园区西南园B 区107-3 号 3、土地使用权：佛山全瑞食品有限公司已经取得佛三国用（2013 ）第0105455 号土地使用权证。 4 、项目建设规模：华南基地建设项目一期工程计划达产后将新增产能 11.76 万吨，具体如下： 单位：万吨 产品类型 鲜食 速冻饺子 速冻汤圆 速冻面点 速冻粽子 年产量 2.00 2.73 3.12 3.04 0.86 5、项目建设周期：3 年。 6 、投资规模及资金构成：华南基地建设项目一期工程投资总额 53,905.85 万元，其中：建设投资43,775.99 万元，铺底流动资金 10,129.86 万元；2015 年 第五届董事会第十八次会议召开前已投入 7,309.60 万元，拟使用募集资金投入 46,596.25 万元。 项目投资的具体构成情况如下： 序号 项目 投资额 （万元） 占总投资比例（%） 一 建