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会计电算化实验报告 班 级 2012级会计7班 学 号报告填写人 李婧岩 实验时间 2014.5.10-2014.6.28 实验目的 (1)通过利用多媒体学习，加深对对会计实务的了解。通过计算机操作，熟悉会计各项业务的操作流程，在熟悉会计知识的同时提高了对计算机的操作能力。通过建账，记账，结账，对账及各项具体事务内容的的操作加强学生的独立思考和判断能力。为以后就业打下良好基础。 (2)理解信息时代对会计工作提出的新要求。 （3）理解会计信息系统与ERP系统的关系。 （4）理解财务与业务的关系及网络环境下如何对二者进行协同管理。 (5)对财务管理和供应链管理各系统的工作原理有较为深刻的把握。 （6）熟悉财务管理和供应链管理各系统功能及其数据传递关系。 （7）能够运用会计信息系统处理企业日常业务发生的各种类型的实际业务。 （8）理解企业业务流程，认识会计在企业流程中的位置及作用。 （9）根据企业实际需求设计财务业务一体化管理解决方案 实验内容及操作步骤 1.企业建账，首先增加用户，建立企业账套，设置权限 2.对基础档案的设置，录入基础信息，设置数据权限 3.总账系统的初始设置，对总账系统选项设置，以及对期初余额的录入，要求试算平衡 4.总账系统日常业务处理，录入凭证，查询各种账簿、熟悉现金管理、往来管理、项目管理等操作 5.进行总账系统的期末处理，进行银行对账操作，以及自动转账和月末结账 6.利用UFO报表管理系统自定义一张报表，利用报表模版生成报表 7.在薪资管理系统中，进行初始设置，对日常业务处理，在薪资管理系统中进行工资分摊及月末处理，以及数据查询 8.录入固定资产管理系统参数设置、录入原始卡片，进行日常业务处理：资产增减、资产变动、资产评估、生成凭证、账表查询，在月末进行计提减值准备、计提折旧、对账和月末结账 9、对应收款管理的初始设置，日常业务处理：形成应收、收款结算、转账处理、坏账处理、制单、查询统计，进行期末处理，月末结账 10.启用供应链管理系统，供应链管理系统基础信息设置，期初数据录入 11.进行普通采购业务处理和请购比价采购业务处理，以及采购退货业务处理、现结业务处理、采购运费处理、暂估处理和月末结账及取消 12.进行普通销售业务处理和商业折扣处理、委托代销业务、分期收款销售业务处理和直运销售业务处理及账表查询 13.在库存管理系统中，进行入库业务处理、出库业务处理、其他业务处理、库存账簿查询和月末结账 14.在存货核算系统中处理入、出库单据，暂估业务处理以及生成相应的凭证，还要进行存货账簿查询和月末处理 实验中遇到的问题及解决过程 （一）建立帐套。实验的操作过程中没有遇到很大的问题，还在适应摸索用友的使用方法和技巧。 （二）基础信息设置。实验的操作过程中没有遇到很大的问题，只是把一些公司必要的数据引入，包括部门职员档案，开户银行等等，数据的设定，要关注的是人员权限的设置，设置了某个成员的角色，一些业务的处理就只能由该角色来完成，其他成员不能进入该业务指定的系统中。会计科目，开始时根据资料增加和修改会计科目，等到填制凭证时才发现要新增会计科目，更换操作员再进入“基础数据”，然后更改。增加的明细科目，会把总账科目的金额过渡到明细科目中。 （四）期末处理。输入银行对账单时，日期不是超出范围就不符合要求，经过老师指点发现，进入时没有选对日期，所以银行对账单总是出问题。当我进行最后一步结账时，系统提示无法结账。在对账中总账与明细账、银行存款与对账单等我都是相等的，应收应付系统也结转对账，最后在慢慢的检查中才发现原来时有一张未记账的凭证。 （五）财务报表。在生成的报表表头的年月日是挤在一起的，没有很规则的排列，经同学指点才知道在设置关键字的时候，我只设置了年，忘了设置月和日了。在生成金额的时候，发现资产合计和负债与所有者权益合计金额不平，找了很长时间，才发现是我马虎，录计算公式的时候写错行了。 实验收获 1：明确了手工会计业务处理与计算机会计业务处理的差别。 2：建立了全局观，从服务企业管理的高度出发理解会计工作，把握核心内容。 3:明白了坚持实践性，易知不易行，易学不易会。只有努力实践，才能终有所成。 4：明白了要多练习，要耐心仔细，不能急于求成。