参股白银市管廊公司可行性研究报告.doc

投资参股白银市华一地下综合管廊有限公司的 可行性研究报告 编制单位：中国一冶集团有限公司 时 间：二〇一五年九月 目录 第一章 总论 1 1.1 标的公司简况 1 1.2 有关背景 1 1.3 结论简述 4 第二章 股东方基本情况 5 2.1 中国一冶集团有限公司 5 2.2 白银市城市发展投资（集团）有限公司 5 2.3 山东华达建设工程有限公司 5 第三章 标的公司组建方案 7 3.1 注册资本和出资 7 3.2 住所 8 3.3 营业期限 8 3.4 经营范围 8 3.5 筹备事务 8 第四章 标的公司治理架构 10 4.1 股东会 10 4.2 董事会 10 4.3 监事会 11 4.4 经理层 11 第五章 标的公司经营预期 13 5.1 收入及损益预测 13 5.2 我公司收益预测 17 第六章 投资回收 18 第七章 对我公司的影响 19 7.1 我公司年度资金预算完成情况 19 7.2 参股对我公司主要指标的影响 19 第八章 主要风险及其应对 21 8.1成本控制风险 21 8.2宏观经济风险 22 8.3技术风险 22 8.4项目管理风险 23 8.5政策风险 23 第九章 结论与建议 24 9.1结论 24 9.2 建议 24 附件： 25  第一章 总论 1.1 标的公司简况 公司名称：白银市华一地下综合管廊有限公司（暂定名） 公司类型：有限责任公司 公司住所：白银市白银区兰州路106号13幢101 注册资本：55556万元人民币 经营范围：甘肃省白银市地下综合管廊试点项目PPP（BOT）项目投融资、设计、建设、运营、管理、移交。 成立时间：拟发起设立 营业期限：35年 1.2 有关背景 2014年9月，《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见国发〔2014〕43推广使用政府与社会资本合作模式加快建立规范的地方政府举债融资机制主持召开国务院常务会议，决定创新重点领域投融资机制大力创新融资方式，积极推广政府与社会资本合作（PPP）模式国务院关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见国发〔2014〕60号李克强总理部署推广政府和社会资本合作模式主持召开国务院常务会议财政部、发展改革委、人民银行《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式的指导意见》国办发〔2015〕42号。在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式，是转变政府职能、激发市场活力、打造经济新增长点的重要改革举措。政府与社会资本合作根据习近平总书记关于“加强地下管线建设”的讲话精神财政部、住房城乡建设部决定开展中央财政支持地下综合管廊试点工作中央财政给予专项资金补助，一定3年，每年3亿元。对采用PPP模式达到一定比例的，将按上述补助基数奖励10%。国务院总理李克强主持召开国务院常务会议,部署推进城市地下综合管廊建设在全国开展一批地下综合管廊建设示范在探索取得经验的基础上,城市新区、各类园区、成片开发区域新建道路要同步建设地下综合管廊,老城区要结合旧城更新、道路改造、河道治理等统筹安排管廊建设。已建管廊区域,所有管线必须入廊；管廊以外区域不得新建管线。城市地下管线建设管理的指导意见国办发〔2014〕27号力争用5年时间，完成城市地下老旧管网改造用10年左右时间，建成较为完善的城市地下管线体系在36个大中城市开展地下综合管廊试点工程之间，将是未来数年中非常可观的基础设施细分市场。 公司与山东华达建设工程有限公司组成的联合体参与了白银市地下综合管廊PPP（BOT）项目（以下简称“试点项目”）竞争性磋商，综合评分第一名，并于8月3日收到由白银住建局与招标代理公司联合签发的成交确认书。试点项目以搭建白银市主城区及银西新城地下综合管廊主干系统为目标，设主城区的北环路、银山路、大道、诚信大道、北京路等条地下综合管廊和银西新区的迎宾大道及南环西路2条地下综合管廊，合计管廊、2 座中央控制中心，服务面积40km2。面地下综合管廊.2 白银市已入选2015年地下综合管廊试点城市名单，将从2015～2017年每年获得中央财政3亿元资金补助。住建部表示，国开行和七大行的态度非常明确，表示全力支持地下综合管廊建设 第二章 股东方基本情况 2.1 中国一冶集团有限公司 （略） 2.2 白银市城市发展投资（集团）有限公司 白银市城市发展投资（集团）有限公司是白银市政府于2003年7月批准设立的国有独资企业，注册资本20000万元人民币，系地方政府投融资平台公司。 该公司自成立以来，主要承担城市建设投融资、城市基础设施建设和国有资产经营等业务，先后建设完成长安路、滨河东西路、南环路、南二环等道路；开工建设银凤湖公园、道路绿化工程等；积极发掘新的广告资源，资产经营收入稳定增长。 2.3 山东华达建设工程有限公司 山东华达建设工程有限公司成