四川通发电信股份有限公司二O一六年财务决算报告.doc

四川通发电信股份有限公司二O一六年财务决算报告 各位股东： 四川通发电信股份有限公司2016年度财务决算经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了无保留意见的审计报告（信会师报字[]第ZB21916号 上年数 本年数 项目 上年数 本年数 流动资产 41,422.48 44,597.64 流动负债 38,863.77 41,272.93 可供出售金融资产 95.00 95.00 长期负债 0 0 固定资产 614.01 366.74 负债合计 38,863.77 41,272.93 其他长期资产 1,986.70 1,678.46 股东权益 5,254.41 5,464.91 资产总计 44,118.19 46,737.84 负债及权益总计 44,118.19 46,737.84 较2015年，公司总资产同比增加2,619.65万元，流动资产同比增加3,175.16万元（其中货币资金余额26,856.41万元，同比上年净增加1,067.27万元），流动负债同比增加2,409.16万元。 三、所有者权益及利润分配 截止2016年末，本公司股本总额为6,500.00万元，资本公积217.64万元，盈余公积1,060.43万元，均与上年相同。本年度实现利润808.85万元，通过所得税汇算清缴调整后，年度实现净利润210.50万元，未分配利润由年初的-2,523.66万元下降到-2,313.16万元。 四、近三年的财务指标分析 公司各项财务指标整体呈现出良性变化。 （一）总资产收益率=税后净利润/平均总资产 2014年总资产收益率 1.81% 2015年总资产收益率 1.30% 2016年总资产收益率 0.46% （注：由于清理成都通发-冠军通信有限公司和成都通发电信管材厂的无效资产，前期已全额计提减值准备在本期核销，导致本年递延资产减少278万元，直接使公司净利润减少，导致总资产收益率降低。） （二）净资产收益率=税后净利润/平均所有者权益 2014年净资产收益率 10.24% 2015年净资产收益率 9.43% 2016年净资产收益率 3.93% （注：同理，该指标也是由于以上原因受影响） （三）每股收益=税后净利润/股本 2014年每股收益 0.07元 2015年每股收益 0.07元 2016年每股收益 0.03元 （注：同理，该指标也是由于以上原因受影响） （四）资产负债率=负债总额/资产总额 2014年资产负债率 83.25% 2015年资产负债率 88.09% 2016年资产负债率 88.31% （五）流动比率=流动资产/流动负债 2014年流动比率 1.09 2015年流动比率 1.07 2016年流动比率 1.08 （六）速动比率=（流动资产-存货）/流动负债 2014年速动比率 1.06 2015年速动比率 0.99 2016年速动比率 1.04 五、关于财务报告中的说明 （一）合并范围 纳入本年度合并会计报表范围包括本公司控股的五个全资子公司(即成都通发众好物业有限责任公司、四川通发广进人力资源管理咨询有限公司、四川钧安工程监理有限公司、四川铭信工程招标咨询有限公司、浙江嘉信通信技术有限公司)。 特此报告，请各位股东审议！ 四川通发电信股份有限公司 董 事 会 2017年7月1日 附件5 2