金陵饭店股份有限公司2015年年度报告.PDF

2015 年年度报告 公司代码：601007 公司简称：金陵饭店 金陵饭店股份有限公司 2015 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人李茜、主管会计工作负责人胡文进及会计机构负责人（会计主管人员）吴丽华声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年度公司合并报表归属于母公司所有者 的净利润为49,852,946.56 元；母公司净利润为 67,527,186.69 元。根据《公司法》及本公司章 程的规定，按照母公司 2015 年度净利润的 10%提取法定公积金 6,752,718.67 元，加上以往年度 母公司滚存未分配利润 473,659,263.98 元，减去派发 2014 年度现金红利 1200 万元，本年度末可 供全体股东分配的利润为 522,433,732.00 元。 考虑到公司发展的资金需求及股东利益，公司拟定 2015 年度利润分配预案为：以 2015 年末 总股本 30000 万股为基数，每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），本次派发现金红利共计 1500 万元，剩余未分配利润转存以后年度分配。 2015 年末，公司资本公积金为 437,261,502.62 元。公司拟定 2015 年度不以资本公积金转增 股本。 本次利润分配预案需提交公司 2015 年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者 注意投资风险。 1 / 128 2015 年年度报告 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的政策风险、行业风险、经营风险等，敬请查阅本报告“管 理层讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中阐述的可能面对的风险因素内容。 2 / 128 2015 年年度报告 目 录 第一节 释义4 第二节 公司简介和主要财务指标4 第三节 公司业务概要7 第四节 管理层讨论与分析 11 第五节 重要事项26 第六节 普通股股份变动及股东情况33 第七节 优先股相关情况35 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况36 第九节 公司治理42 第十节 公司债券相关情况45 第十一节 财务报告46 第十二节 备查文件目录128 3 / 128 2015 年年度报告 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义