四川浩物机电股份有限公司关于对全资子公司提供担保的公告.PDF

证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2016-02 号 四川浩物机电股份有限公司 关于对全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016 年 1 月 7 日审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》。现将相关事 项公告如下： 一、担保情况概述 1、本公司于2016年1月7 日召开七届五次董事会，会议以9票同意、0 票反对、0票弃权，审议通过了 《关于对全资子公司提供担保的议案》。 2 、为推进全资子公司——内江金鸿曲轴有限公司（以下简称“金鸿曲 轴”）部分生产工艺的优化升级以及新产品、新客户的拓展等，保障其生 产经营活动的有序开展，金鸿曲轴拟向攀枝花市商业银行股份有限公司内 江分行申请5,000万元人民币的授信额度，包括贷款额度和风险敞口额度 （即银行承兑汇票、商业承兑汇票保贴、国内信用证、保函等各类授信业 务所实际形成敞口的债务余额）；向中国光大银行股份有限公司成都紫荆 支行申请2,000万元人民币的综合授信额度。 3、公司为金鸿曲轴上述融资事项提供最高额连带责任保证担保，担保 期限一年。 4 、公司董事会授权经营层及财务部根据金鸿曲轴实际的经营及资金 需求，协助金鸿曲轴办理相应的融资事项，并授权董事长签署与担保相关 的各项法律文件等。 5、根据《深交所股票上市规则》、《公司章程》、《对外担保管理办 法》等法律法规的有关规定，公司此次对金鸿曲轴提供担保的事项无需提 交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、名 称：内江金鸿曲轴有限公司 2 、类 型：有限责任公司 3、住 所：内江市市中区汉渝大道1558 号 4 、法定代表人：李朝晖 5、注册资本：壹亿壹仟万元人民币 6、成立日期：2005年5月25 日 7、经营范围：制造、销售：汽车配件、柴油机及配件、碎石机及配件、 曲轴；批发、零售：建筑材料、金属材料（不含稀贵金属）、机械电器设 备（不含汽车）、化工原料（不含易制毒化学品及危险品）、五金、交电 （不含无线电发射及卫星通讯接收设备）、仪器仪表；仓储服务；经营本 企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅 材料及技术的进口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术 除外）。 8、股权结构：本公司持有金鸿曲轴100%的股权。 9、资产及经营状况： 截至2014 年 12 月31 日，金鸿曲轴资产总额49,495.73 万元，负债总 额33,107.63 万元，净资产16,388.10 万元，资产负债率为66.89% ；营业收 入57,479.68 万元，利润总额5,284.50 万元，净利润4,473.09 万元； 截至2015 年9 月30 日，金鸿曲轴资产总额58,715.35 万元，负债总额 37,957.03 万元，净资产20,758.32 万元，资产负债率为64.65% ；营业收入 50,747.09 万元，利润总额4,943.75 万元，净利润4,227.64 万元。该部分数 据未经审计。 10、截至目前，金鸿曲轴不存在担保、抵押、诉讼与仲裁事项等。 三、提供担保的主要内容 1、担保方式：最高额连带责任保证担保 2 、担保金额：两笔担保，金额分别为5,000万元、2,000万元人民币 3、担保期限：一年 四、董事会意见 董事会认为，金鸿曲轴为本公司全资子公司，其经营稳定，资信状况 良好，本次担保风险可控。本次融资款项主要用于其生产工艺的优化升级 以及新产品、新客户的拓展等，保障金鸿曲轴生产经营活动的有序开展， 不会损害公司及全体股东的利益，同意本公司对金鸿曲轴的融资事项提供 最高额连带责任保证担保。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告日，本公司及控股子公司——内江峨柴鸿翔机械有限公司 累计对外担保本金总额为200万美元及10,700万元人民币（含本次担保金额 7,000万元人民币），占本公司最近一期经审计净资产（2014年12月31 日） 的22.69%