张家界旅游集团股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公.PDF

证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2017-020 张家界旅游集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 公司于2017年4月28 日召开了第九届董事会2017年第三次临时 会议，审议通过了为全资子公司张家界宝峰湖旅游实业发展有限公 司(以下简称“宝峰湖公司”)拟向华融湘江银行股份有限公司张家 界分行申请流动资金贷款提供保证担保，该次担保额度不超过人民 币3,000万元（含3,000万元），最终金额以银行批复为准，担保期 限不超过1年（含1年）。截至目前，宝峰湖公司未使用前述担保额 度。 二、被担保人基本情况 1、基本情况 被担保人名称：张家界宝峰湖旅游实业发展有限公司 成立日期：1993年12月23日 注册资本：1,905.96万元人民币 注册地址：张家界市武陵源区画卷路8号 法定代表人：杨成华 经营范围：提供旅游开发服务；经营配套的零售商场；物业管理。 2、本次担保不需要提交股东大会审议。 3、被担保人最近一年又一期的主要财务指标 （万元） 年度 营业 资产 负债 银行贷 流动负 净利润 净资产 收入 总额 总额 款总额 债总额 2016 年 7,587.23 16,492.96 9,065.56 4,249.35 7,427.39 2,950 8,789.29 度 2017 年 870.79 15,438.85 8,127.75 -142.36 7,311.1 2,950 7,758.48 1-3月 三、本次担保的主要内容 为全资子公司宝峰湖公司向银行申请流动资金贷款提供保证担 保，担保额度不超过人民币3,000万元（含3,000万元），担保期限 不超过1年（含1年），以银行最终批复为准。 担保人：张家界旅游集团股份有限公司 担保方式：信用担保 担保的期限：不超过1年（含1年） 担保金额：不超过人民币3,000万元（含3,000万元） 其他重要条款：无 四、董事会意见 上述担保事项符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》证 监发［2005］120 号）和《公司章程》的相关规定和要求，有利于支 持公司及子公司的经营发展，且被担保人具有良好的偿债能力，全有 助于宝峰湖公司项目建设和业务的发展，符合本公司的整体利益，财 务风险处于可控制范围之内，不会出现损害公司及广大中小股东权益 情形。 五、独立董事意见 1、我们认为，公司能够按照相关法律法规的要求，规范对全资 子公司的担保行为，各项决策程序合法、合规、完备，风险控制有效。 2、张家界宝峰湖旅游实业发展有限公司 （以下简称“宝峰湖公 司”）为公司合并报表范围内的全资子公司，公司为其提供银行授信 额度的贷款担保，有助于宝峰湖公司项目建设和业务的发展，符合本 公司的整体利益，财务风险处于可控制范围之内，不会出现损害公司 及广大中小股东权益情形。 3、综上所述，我们一致同意公司为宝峰湖公司提供担保。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 上述担保生效后，公司累计对外担保发生总额（包括公司控股子 公司对外担保）为9,400 万元，均为对(全资)子公司的担保，占公司 最近一期经审计净资产的 14.03%，占公司最近一期经审计总资产的 4.6%。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败 诉而应承担损失的情形。 七、备查文件