中国软件募集资金临时补充流动资金公告2017-03-07.pdf

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：临2017-008 中国软件与技术服务股份有限公司 募集资金临时补充流动资金公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  公司募集资金暂时补充流动资金的金额为1.6亿元，期限不超过12个月 一、募集资金基本情况 公司已于2013年12月非公开发行人民币普通股（A股）21,587,512股，募集 资金净额637,048,399.08元，募集资金已经于2013年12月11日到账。 募集资金存储于经董事会批准公司在北京银行股份有限公司中轴路支行、中 国民生银行股份有限公司中关村支行设立的募集资金专用账户中，公司和中信证 券股份有限公司（保荐机构）已于2013年12月30日分别与北京银行股份有限公司 中轴路支行、中国民生银行股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。 2013年12月30日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了关于使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，同意公司使用部分闲置募集资金4亿元 暂时补充流动资金，期限不超过12个月。2013 年12月31日，公司实际补充流动 资金3.7亿元。2014年12月18日，公司已将上述用于补充流动资金的3.7亿元募集 资金全部归还至募集资金专用账户。 2014年12月19日，公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了关于继续使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，同意公司继续使用部分闲置募集 资金3.7亿元暂时补充流动资金，期限不超过12个月。2014 年12月19日，公司实 际补充流动资金3.7亿元。2015年12月18日，公司已将上述用于补充流动资金的 3.7亿元募集资金全部归还至募集资金专用账户。 2015年12月24日，公司第五届董事会第三十七次会议审议通过了关于继续使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，同意公司继续使用部分闲置募集 - 1 - 资金3亿元暂时补充流动资金，期限不超过12个月。2015年12月30日，公司实际 补充流动资金3亿元。2016年12月23日，公司已将上述用于补充流动资金的3亿元 募集资金全部归还至募集资金专用账户。 二、募集资金投资项目的基本情况 截至2016年12月23日，募集资金账户利息共计795.57万元，募集资金账户余 额为17,266.76万元。下面分别介绍三个募集资金投资项目的基本情况： （一）中软金税核心业务平台研发推广与税企服务拓展项目 本项目主要完成税局核心业务产品及支撑平台建设、税局运维服务体系建设、 企业财税安全云服务平台研发和企业服务体系建设。由于税务征管改革、营业税 改增值税等政策调整的外部因素影响，预计项目建设期需延长1年时间。本项目 拟投入50,000万元，截至2016年12月23日，已累计投入32,233.65万元，项目尚 未使用的募集资金金额为16,471.19万元、募集资金账户利息795.57万元。 （二）中软信息安全服务能力提升与云数据安全产品研发及产业化项目 该项目拟投入8,890万元，目前已投入完毕，无资金结余。 （三）增资北京中软项目 该项目拟投入6,110万元，目前已投入完毕，无资金结余。 三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划 根据公司募集资金项目投资实施进度的计划安排，募集资金项目投入是分期 分批进行的，短期内公司将有大量募集资金闲置。公司拟继续使用1.6亿元闲置 募集资金暂时补充流动资金，主要用于公司日常经营周转，时间不超过12个月， 到期即归还到募集资金账户。 本次暂时补充流动资金不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正 常进行。在闲置募集资金暂时补充流动资金期限未满前，若因募集资金项目投资 需要使用募集资金时，公司将使用自有资金或通过新增银行贷款予以归还，确保 募集资金项目的投入需要。 四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以 及是否符合监管要求。 本次募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第六届董事会第十三次会议 审议通过，独立董事、监事会、保荐机构发表了明