关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 - 永泰能源股份 .pdf

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2017－061 债券代码：122215、122222、122267、136351、136439、136520 债券简称：12 永泰01、12 永泰02、13 永泰债、16 永泰01、16 永泰02、16 永泰03 永泰能源股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金总额不超过 14 亿元，使用期限为 自董事会审议通过之日起不超过12 个月。 一、募集资金基本情况 经中国证监会《关于核准永泰能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证 监许可[2016]531 号），公司于2016 年5 月16 日至5 月25 日向八名特定对象共 计发行了1,231,155,778 股新股，发行价格为每股3.98 元，每股面值1.00 元。本 次非公开发行股票募集资金总额为 4,899,999,996.44 元，募集资金净额为 4,839,999,996.44 元，于2016 年5 月25 日到达公司募集资金专项账户。上述募 集资金到账情况业经山东和信会计师事务所 （特殊普通合伙）出具的和信验字 （2016 ）第000052 号 《验资报告》验证。 为规范募集资金管理，保护投资者权益，公司根据《中国证监会上市公司监 管指引第2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所 上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及《公司募集资金管理及使用制 度》等有关法律法规的规定，对募集资金设立专用账户进行管理， 并与保荐机 构、存放募集资金的相关银行签署了募集资金监管协议。 二、募集资金投资项目的基本情况 截至2017 年5 月25 日，公司2015 年度非公开发行股票募集资金投资项目 的基本情况如下： 单位：万元 募集资金 募集资金 募集资金 项目 投资总额 已使用金额 账户余额 投资建设张家港沙洲电力2×100 万 137,000 114,670 22,431 千瓦超超临界燃煤发电机组项目 1 投资建设周口隆达电力2×66 万千 213,000 87,711 125,397 瓦超超临界燃煤发电机组项目 偿还公司及全资子公司债务 136,942 136,942 0 合 计 486,942 339,323 147,828 注：募集资金账户余额中含募集资金专户所孳生的利息及转款手续费用之差 额209 万元。 三、公司前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的还款情况 1、公司于2016 年6 月8 日召开第九届董事会第四十五次会议，审议通过了 《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用 2015 年度非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过 14