深圳市杰恩创意设计股份有限公司关于签订募集资.PDF

证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2017-007 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市杰恩创意设计股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]792号）核准，并经深圳证券交易所 同意，深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）向社会首次公开 发行人民币普通股 （A股）股票1,058万股，每股面值1.00元，发行价格为20.92 元/股，募集资金总额为人民币221,333,600.00元；扣除本次支付的承销、保荐 费用人民币22,641,509.44元,及其他发行费用人民币7,293,416.32元，实际募集 资金净额为人民币191,398,674.24元。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票资金到位情况 进行了审验，并于2017年6月12日出具了信会师报字[2017]第ZA15430号《深圳市 杰恩创意设计股份有限公司验资报告》。 二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立和存储 情况 为了规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有 关法律法规以及公司制定的募集资金管理制度的有关规定，公司已分别在广发银 行股份有限公司深圳高新支行、中国建设银行股份有限公司深圳景田支行、招商 银行股份有限公司深圳泰然金谷支行 （以下统称“开户银行”）开设了共计4个 募集资金专项账户（以下统称 “专户”），并经公司第一届董事会第九次会议审 议通过，公司与开户银行、保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称 “广发证 券”）签订了《募集资金三方监管协议》。 募集资金专项账户的开立和存储情况具体如下： 户名 募集资金专户开户行 专户账号 募集资金 （元） 募集资金用途 广发银行股份有限公司 城市轨道交通综合体 9550880201045400580 14,775,000.00 深圳高新支行 设计中心建设项目 深圳市 广发银行股份有限公司 杰恩创 9550880201045400670 15,494,300.00 企业信息化建设项目 深圳高新支行 意设计 中国建设银行股份有限 设计服务网络新建与 股份有 44250100011800001046 45,798,300.00 公司深圳景田支行 升级建设项目 限公司 招商银行股份有限公司 总部运营中心扩建项 755910390410502 115,331,074.24 深圳泰然金谷支行 目 合计 191,398,674.24 三、《募集资金三方监管协议的主要内容》 （一）公司已在开户银行开设募集资金专项账户，该专户仅用于公司对应项 目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。 （二）公司和开户银行双方应当共