产品概要-中铁信托-同信5号集合资金信托计划.doc

中铁信托－同信5号集合资金信托计划 产品类型 集合类资金信托计划 产品概述 委托人基于对受托人的信任，自愿将其合法拥有的资金委托给受托人集合管理，由受托人按照委托人的意愿，以受托人的名义，将本计划信托资金采取包括但不限于债权、股权、权益、加入其他信托计划等在内的一种或多种方式组合运用信托资金，取得信托收益并分配给受益人。 受托人 中铁信托有限责任公司 保管行 中国光大银行 信托规模 规模不少于3000万元人民币 信托期限 18个月 预期年化收率 50 万元≤认购金额＜100 万元, 8%/年 100 万元≤认购金额，8.5% 收益分配方式 按年支付 还款来源 包括但不限于债权实现、权益收回、股权溢价转让等方式实现信托受益 认购门槛 50 万元，超过部分按1万元整数倍增加 风险控制 1、以贷款方式运用的保障措施包括但不限于：信托资金使用人或第三方提供的实物资产抵押、优质股权和项目收益权质押或金融机构、大型企业信用担保等； 2、以权益类投资方式运用的保障措施包括但不限于：权益出让方回购承诺，权益出让方或第三方提供的实物资产抵押，或经营可靠、实力较强的第三方企业、法人受让承诺等； 3、以股权投资方式运用的保障措施包括但不限于：对被投资标的的控股权；对被投资标的信托期内对外融资、担保事项的否决权；股权对应资产的足值审查及监管权；信托资金优先退出的优先权等； 4、以债权投资方式运用的保障措施包括但不限于：债权出让方回购承诺；信托资金使用人或第三方提供的信用担保；股权质押等； 受托人简介 世界企业500强—中国中铁(601390，HK0390)成员企业； ? 2009年4月，在第二届“金贝奖”评选活动中，荣获“年度优秀信托公司”、“年度优秀信托品牌”两项大奖； ? 2009年10月，在“2009年度中国(成都)金融总评榜”上，荣获“行业推动力大奖”、“最佳理财服务品牌”称号； ? 2010年7月，在《证券时报》主办的第三届中国优秀信托公司评选活动中，荣获“中国优秀信托公司”称号，是中西部地区唯一获此殊荣的信托公司； 2010年10月，在“2010年中国(成都)金融总评榜”上荣获“年度最佳理财服务品牌”“年度金牌理财师”“年度最佳信托公司”三项大奖。 2011年8月，在证券时报社主办的“第四届中国优秀信托公司”评选活动中蝉联“中国优秀信托公司”奖。 截至2011年末，中铁信托累计发行信托产品超过700个、管理信托财产规模超过1300亿元。在投资管理、项目融资以及投资银行业务领域具有独特的优势，具备成熟的经验。自成立以来，先后推出国开行担保贷款信托、基础设施信托、房地产项目贷款信托、证券投资类信托、股权投资类信托等富有特色的信托产品。信托业务涵盖了物业投资、基建投资、股权投资、房地产投资、证券投资等领域，有成熟的项目管理经验和优秀的团队