盘江股份非公开发行a股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿).pdfVIP

上市地：上海证券交易所 证券代码：600395 证券简称：盘江股份 贵州盘江精煤股份有限公司 非公开发行A 股股票募集资金使用 可行性分析报告 （修订稿） 二零一五年十一月 在我国经济、能源结构调整的大背景下，贵州盘江精煤股份有限 公司（以下简称“公司”或“盘江股份”）为适应当前形势，拟非公开发行 A 股股票（以下简称“本次发行”），并将募集资金用于延伸产业链、优 化产品结构、投资清洁能源发展循环经济，以实现由传统煤炭企业向 现代化综合能源企业的转型升级。 一、募投资金使用计划 本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过40 亿元，扣除发行费 用后，募集资金净额将用于计划项目。具体募集资金使用计划如下： 单位：万元 募集资金 投入总额不超 序号 项目名称 投资总额 过 1 老屋基“上大压小”低热值煤热电联产动力车间项目 141,099 141,099 2 盘江矿区瓦斯抽采利用项目 （井下抽采部分） 166,850 164,189 3 增资控股贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司 - 94,712 合计 400,000 在本次募集资金到位之前，公司可以通过项目法人或其他方式以 自筹资金先行投入以上项目，待募集资金到位后再予以置换；募集资 金到位后，若实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额， 在不改变拟投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求， 按照相关相关法律、法规、规范性文件等规定的程序对上述投资项目 的拟投入募集资金金额进行调整，或者通过公司自筹资金解决。 2 二、募集项目的基本情况与可行性分析 （一）老屋基“上大压小”低热值煤热电联产动力车间项目 1、项目背景及基本情况 老屋基电厂属公司自备电厂，旨在为盘江矿区煤矿提供安全电源。 老屋基电厂现有装机容量30 兆瓦，设计以燃烧煤泥、劣质煤和煤矸石 为主，电厂一期工程于1994 年投产，二期工程于 1999 年投产。由于 老屋基电厂机组容量小、效率低，在2014 年新环保法颁布实施后，为 更好满足生产需求及环保要求，公司决定关停整改老屋基电厂。 公司拟在老屋基电厂原厂址上重建低热值煤热电联产动力车间， 即增设2 套 150 兆瓦大型发电机组替代原有30 兆瓦小型机组（“上大 压小”模式），与此同时建设配套供电走廊以及 220 千伏的电网接入系 统。 整个项目预计2017 年建成投产。投产后，公司将新增年供电量16 亿度，新增年供热量4,200 万亿焦耳。项目新增供电量将优先供应公司 下属矿区，富余电量将出售至电网公司，而新增热能将供应贵州红果 经济开发区 （两河新区）。 项目的实施对于加快盘江矿区的煤矸石、煤泥、劣质煤的综合利 用，保证盘江矿区的电源支撑和安全生产，促进贵州红果经济开发区 （两河新区）发展循环经济有着重要的战略意义。 2、项目建设的必要性 3 （1）保证煤矿供电系统安全稳定的需要 由于煤矿行业的特殊性，必