国泰租赁有限公司15年度主体信用评级报告及跟踪评级安排.pdfVIP

短期融资券主体信用评级报告 大公信用评级报告声明 为便于报告使用人正确理解和使用大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公”）出 具的本信用评级报告（以下简称“本报告”），兹声明如下： 一、大公及其评级分析师、评审人员与受评主体之间，除因本次评级事项构成的委托关 系外，不存在其他影响评级客观、独立、公正的关联关系。 二、大公及评级分析师履行了实地调查和诚信义务，有充分理由保证所出具本报告遵循 了客观、真实、公正的原则。 三、本报告的评级结论是大公依据合理的技术规范和评级程序做出的独立判断，评级意 见未因受评主体和其他任何组织机构或个人的不当影响而发生改变。 四、本报告引用的受评对象资料主要由受评主体提供，大公对该部分资料的真实性、及 时性和完整性不作任何明示、暗示的陈述或担保。 五、本报告的分析及结论只能用于相关决策参考，不构成任何买入、持有或卖出等投资 建议。 六、本报告信用等级在本报告出具之日至本期融资券到期兑付日有效，在有效期限内， 大公拥有跟踪评级、变更等级和公告等级变化的权利。 七、本报告版权属于大公所有，未经授权，任何机构和个人不得复制、转载、出售和发 布；如引用、刊发，须注明出处，且不得歪曲和篡改。 短期融资券主体信用评级报告 受评主体 国泰租赁是一家国有控股的融资租赁公司，是经国家工商行政管 理总局备案、商务部与国家税务总局批准设立的全国性融资租赁试点 企业。公司成立于2007 年 2 月，总部设在济南，初始注册资本 5.00 亿元人民币，由新汶矿业集团有限公司（以下简称 “新矿集团”）、 山东新矿投资控股集团有限公司、山东华源矿业集团有限公司共同出 资设立，其中新矿集团出资 2.50 亿元，占注册资本的 50.00%；新矿 集团所属的山东新矿投资控股集团有限公司出资2.00亿元，占注册资 本的 40.00%；山东华源矿业集团有限公司出资 0.50 亿元，占注册资 本的 10.00%。国泰租赁最早为新矿集团下属企业，新矿集团直接和间 接持股达90.00%，主要从事集团内部企业间的矿山设备租赁业务。后 经多次增资以及股权转让，截至2012 年末，公司注册资本达到30.00 亿元，其中新矿集团出资20.00 亿元，持股66.67%，山东省人民政府 国有资产监督管理委员会（以下简称“山东省国资委”）出资 10.00 亿元，持股33.33%。 2012 年12 月，山东省国资委作出《关于向山东国际信托有限公司 股权信托融资50 亿元资金的批复》（鲁国资收益函[2012]67号），同意 新矿集团向山东省国际信托有限公司（以下简称“山东信托”）股权信 托融资50 亿元，其中，新矿集团向山东信托转让其持有的国泰租赁15 亿元股权，期限5 年。2012 年12 月24 日，山东信托、新矿集团、发 行人三方签署了合同编号为DYXT （2012039）GQZR 的《山东信托•国泰 租赁与山能机械股权投资单一资金信托之国泰租赁股权转让协议》和 合同编号为DYXT （2012039）GQHG 的《山东信托•国泰租赁与山能机械 股权投资单一资金信托之国泰租赁股权回购协议》（以下简称“《国泰 租赁股权回购协议》”）。《国泰租赁股权回购协议》约定，自2013 年12 月27 日起，新矿集团无条件分期回购山东信托持有的国泰租赁50%股 权，其中信托成立满12个月回购2 亿元，成立满24 个月回购2 亿元， 成立满36 个月回购6 亿元，成立满48 个月回购5 亿元。新矿集团分 别于2013 年12月和2014年12月回购山东信托持有的国泰租赁股权2 亿元。 截至2015 年3 月末，国泰租赁注册资本为30.00 亿元。山东信托 持有36.67%的股权，山东省国资委持有33.33%的股权；新矿集团持有 30.00%的股权。山东省国资委为国泰租赁实际控制人，公司已被纳入 直属管理。国泰租赁于2014年4 月成立全资子公司山东国泰实业有限 公司，注册资本为3 亿元。 公司主要经营范围包括许可证规定范围的医疗器械经营（有效期 限以许可证为准）；汽车租赁；机械租赁及医疗设备租赁；为企业提供 项目策划、并购、重组、上市活动的咨询服务；电子设备、实验设 备、仪器仪表、建筑施工机械、采