X X 信托bull;金龙 X XX 号嘉凯城贷款集合资金信托计划.PDF

XX信托•金龙XXX号嘉凯城贷款集合资金信托计划 信托类型 集合资金信托类 受托人 XX信托股份有限公司 (简称：XX信托) 融资人 嘉凯城集团股份有限公司 （嘉凯城SZ.000918） 资金投向 杭州名城博园项目二期建设 信托规模 3亿 信托期限 24 月 100万-300万：7.0%/年； 预期年化收益 300万及以上： 7.2%/年； 收益分配方式 每半年付息一次，到期兑付本息。 账户名： 对公募集账户 账 号： 开户行： 通过实施信托模式，XX信托以受托人的身份接受委托人的委托， 信托目的 将集合的信托计划资金用于向融资人发放信托贷款。信托存续期内， 由融资人按期还本付息，XX信托从中实现信托收益。 1. 杭州名城博园项目销售收入； 还款来源 2. 嘉凯城集团股份有限公司的经营业务收入； 3. 中国恒大集团(香港联合交易所股份代号:3333)的经营业务收入。 风险控制 中国恒大集团(香港联合交易所股份代号:3333)为融资人的按期 还本付息提供连带责任保证担保。 融资方嘉凯城集团股份有限公司是浙江省国资委旗下房产上市 公司（SZ.000918）,具有国家一级开发资质，注册资本为18亿元， 项目简介 资产规模近400亿，位于中国房地产百强之列。其中中国恒大集团控 股约53%，是中国恒大集团在A 股市场实现控股的第一家上市公司。 1 / 2 2015年中国价值地产总评榜颁奖礼上荣获 “年度最具价值地产上市 公司”殊荣。融资方地产业务源自且深耕长三角，战略性业务以上海、 浙江、江苏为核心进行布局，使得公司在项目获取、资源整合、战略 转型、模式创新、人才引进等方面有较强的区域优势和先发示范能力。 截止2015年12月31 日，融资方嘉凯城总资产346.84亿元，营业收 入40.55亿元。 担保方中国恒大集团（注册资本33亿）是以民生地产为基础， 金融、健康为两翼，文化旅游为龙头的世界500强企业集团，全国首 家万亿资产房企，全国第一，已形成 “房地产+服务业”产业格局。 截止2016年6 月30 日，担保方中国恒大集团（港股上市公司 (HK.3333)）总资产近1 万亿，2015年实现营业收入1331亿元，主体 信用评级AAA。 项目方杭州名城博园置业有限公司成立时间于2011年2月25 日， 公司注册资本为人民币50000万元，其中嘉凯城集团股份有限公司出 资50000万元，控股100%。截止2015年项目方名城博园公司总资产 37亿元。 XX 信托股份有限公司成立于1981 年6 月，是经中国银监会批准 的非银行金融机构。注册资本人民币30 亿元。至2012 年末，集团总 资产突破200 亿元，净资产突破70 亿元。 XX 信托坚持 “发挥信托功能、服务经济发展”的经营宗旨，先 X