中信建投精彩理财灵活配置集合资产管理计划分红公告.PDF

2015 【0152】号 中信建投精彩理财灵活配置集合资产管理计划分红公告 根据《证券公司客户资产管理业务管理办法》的规定和《中信建投精彩理财灵 活配置集合资产管理计划资产管理合同》的约定，经中信建投精彩理财灵活配置集 合资产管理计划（以下简称 “本集合计划”）管理人中信建投证券股份有限公司计 算，并经本集合计划的托管人中信银行复核，本集合计划管理人决定以截止至2015 年4月21日可分配收益为基准，向全体委托人进行收益分配，分配方案公告如下： 一、收益分配方案 向全体委托人每10份集合计划份额派发红利2.0000元。如因份额净值变动等客 观原因，管理人有权根据除息日本集合计划份额净值情况适当调整本次分红的具体 金额和比例，以满足本集合计划法律文本的收益分配规定和有关法规的规定。 二、收益分配时间和默认方式 1、分红登记日、除息日：2015年4月27日 2、红利发放日：2015年4月29日 3、红利再投资日：2015年4月29日 4、选择红利再投资的委托人，其现金红利将按 2015年4月27日的集合计划每 份额资产净值转换为本集合计划份额。 三、收益分配对象 收益分配对象是指在分红登记日注册登记的集合计划的所有份额，均享有分红 收益分配。 四、收益发放办法 1、选择现金分红方式的委托人的红利款将于2015年4月29日自本集合计划托管 账户划出。 2、选择红利再投资方式的委托人所转换的本集合计划份额将于2015年4月28 日直接计入其集合计划帐户，2015年4月29日起可以查询。 五、提示 分红登记日以后（含分红登记日）申请参与的集合计划份额不享有本次分红， 而分红登记日申请退出的集合计划份额享有本次分红。 六、其他 中信建投证券资产管理部客户服务热线：4008895587 中信建投证券公司网站： 特此公告。 中信建投证券股份有限公司 2015年4月24日