第9章_光线传媒募投项目.pdf

招股说明书与发行公告 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 第十一节 募集资金运用 一、募集资金运用概况 本次募集资金用途经2010年3月1日召开的公司2010年第一次临时股东大会 审议批准。公司拟发行2,740万股股票，全部用于公司主营业务相关的项目及主 营业务发展所需的营运资金。具体如下： 单位：万元 序号 项目名称 投资额 备案情况 1 电视联供网电视节目制作 6,282 -- 2 电视联供网电视剧购买 21,600 -- 3 数字演播中心扩建项目 6,500 京东城发改（备）[2009]15 号 4 节目采编数字化改造项目 3,400 京东城发改（备）[2009]14 号 5 其他与主营业务相关的营运资金 【 】 二、资金运用和管理的安排 如果募集资金不能满足项目资金需求，本公司将通过自筹来解决资金缺口问 题，以保证项目的顺利实施；若募集资金到位前公司用自筹资金先行投入，则在 募集资金到位后，将首先用于偿还先期支付的自筹资金，然后用于支付项目剩余 款项。 公司本次募集资金将存放于董事会决定的专项账户集中管理，并与保荐人及 存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。公司将严格按照《募集资金管理制 度》对募集资金进行管理，从而保证高效使用募集资金以及有效控制募集资金安 全。 三、资金投入计划 序号 项目名称 项目建设周期 1 电视联供网电视节目制作 12 个月 2 电视联供网电视剧购买 24 个月 3 数字演播中心扩建项目 10 个月 1-1-413 招股说明书与发行公告 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 4 节目采编数字化改造项目 6 个月 四、募集资金投资项目分析 （一）电视联供网电视节目制作 1、项目概述 在公司现有5.5小时日播和1小时周播电视栏目的基础上，增加2档日播类 精品栏目、2档周播类精品栏目和日播类栏目剧，每日电视栏目制作量将达8小 时。新增电视节目将主要通过节目联供网中的时段联供网和频道联供网播出，其 中，在现有时段联供网地面频道的基础上，重点开拓卫视频道，利用精品栏目拓 展在卫视频道的影响力，为公司的节目联供网提供更加丰富的节目类型。 2、项目建设的必要性 （1）电视节目制作实力是娱乐内容提供商的发展基础和核心竞争力之一 从传媒内容运营商的发展现状来看，资金实力是决定市场地位的核心要素。 国际知名的内容运营商，例如TVB、凤凰卫视等，均已上市且建立了畅通的融资 渠道，这些公司凭借强大的资金实力吸引优秀的主持人、导演和经营管理人才， 创作出质量上乘且具有较强市场影响力和较高收视率的电视节目，从而在激烈的 市场竞争中建立了自身的市场地位。国内外传媒内容运营商在主要竞争能力方面 的比较如下： 国际传媒 国内传媒 竞争要素 内容运营 内容运营