42赎回费率-银华基金.DOC

银华中证10年期地方政府债指数证券投资基金开放日常申购、赎回、定期定额投资及转换业务的公告 公告送出日期：201年月日2017年月日2017年月日2017年月日 2017年月日 2017年月日 2017年月日 下属两级基金的交易代码 003934 003935 是否开放申购、赎回、定期定额投资及转换业务 是 是 2 日常申购、赎回、定期定额投资及转换业务的办理时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 投资人将所申购的基金份额当期分配的基金收益转为基金份额时，不受最低申购金额的限制。 基金管理人有权对单个投资人累计持有的基金份额上限或累计持有的基金份额占基金份额总数的比例上限进行限制。 基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 3.2 申购费率 3.2.1 前端收费 本基金A类基金份额在申购时收取基金申购费用；C类基金份额不收取申购费用。 本基金对通过直销机构及网上直销交易系统申购A类份额 养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金，包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人将发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证监会备案。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资人。 通过基金管理人的直销机构及网上直销交易系统申购本基金A类 申购费率 （A类） 申购金额（M,含申购费） 申购费率 M＜100万元 0.12% 100万元≤M＜500万元 0.06% M≥500万元 按笔收取，1000元/笔 除前述直销养老金客户以外的其他投资人申购本基金A类基金份额所适用的申购费率如下所示： 申购费率 （A类） 申购金额（M,含申购费） 申购费率 M＜100万元 0.40% 100万元≤M＜500万元 0.20% M≥500万元 按笔收取，1000元/笔 3.2.2 后端收费 本基金未开通后端收费模式。 3.3 其他与申购相关的事项 本基金A类基金份额的 基金管理人可以在基金合同约定范围内调整申购费率或收费方式。费率或收费方式如发生变更，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前按照《信息披露办法》等相关法律法规的有关规定在指定媒介上刊登公告。 4 日常赎回业务 4.1 赎回份额限制 基金份额持有人在销售机构办理赎回时，每笔赎回申请的最低份额为10份基金份额；基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，基金份额持有人办理某笔赎回业务时或办理某笔赎回业务后在单一销售机构保留的基金份额余额不足10份的，在赎回时需一次全部赎回。 基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 4.2 赎回费率 （1）A类基金份额 投资人赎回本基金A类基金份额所适用的赎回费率不高于0.2%，随基金份额持有期限的增加而递减，具体费率如下所示： 赎回费率 （A类） 持有期限（Y） 赎回费率 Y＜90天 0.20% 90天≤Y＜365天 0.10% Y≥365天 0% （2）C类基金份额 本基金管理人对持有C类基金份额期限少于30日的该类别基金份额的赎回收取赎回费，对于持有期限不少于30日的该类别基金份额不收取赎回费。具体的赎回费率见下表： 赎回费率 （C类） 持有期限（Y） 赎回费率 Y＜30天 0.50% Y≥30天 0 4.3 其他与赎回相关的事项 本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，本基金的赎回费用在基金份额持有人赎回本基金份额时收取，对C类基金份额收取的赎回费均全额归入基金财产；对A类基金份额收取的赎回费将扣除用于登记费和其他必要手续费后的余额归入基金财产，该等赎回费归入基金财产的比例不得低于相应赎回费总额的25%。 基金管理人可以在基金合同约定范围内调整赎回费率或收费方式。费率或收费方式如发生变更，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前按照《信息披露办法》等相关法律法规的有关规定在指定媒介上刊登公告。 5 日常转换业务 5.1 转换费率 1