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博时合鑫货币市场基金2016年年度报告摘要2016年12月31日基金管理人：博时基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司报告送出日期：二〇一七年三月二十七日§1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2016年10月12日起至12月31日止。§2基金简介2.1基金基本情况基金简称博时合鑫货币市场基金基金主代码003206交易代码003206基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2016年10月12日基金管理人博时基金管理有限公司基金托管人招商银行股份有限公司报告期末基金份额总额10,254,655,303.83份基金合同存续期不定期2.2 基金产品说明投资目标在控制投资组合风险，保持相对流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。投资策略本基金将采用积极管理型的投资策略，在控制利率风险、尽量降低基金资产净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。业绩比较基准活期存款利率(税后)风险收益特征本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种，其预期风险和预期收益率均低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。2.3 基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称博时基金管理有限公司招商银行股份有限公司信息披露负责人姓名孙麒清张燕联系电话0755-831699990755子邮箱service@yan_zhang@客户服务电话9510556895555传真0755-831951400755-831952012.4 信息披露方式登载基金年度报告正文的管理人互联网网址基金年度报告备置地点基金管理人、基金托管人住所§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1 主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1 期间数据和指标2016年10月12日（基金合同生效日）至2016年12月31日本期已实现收益53,534,727.05本期利润53,534,727.05本期净值收益率0.6127%3.1.2 期末数据和指标2016年末期末基金资产净值10,254,655,303.83期末基金份额净值1.0000注：本基金合同生效日为2016年10月12日，基金合同生效日起未满一年。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值收益率①份额净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④自基金合同生效起至今0.6127%0.0010%0.0788%0.0000%0.5339%0.0010%注：基金收益分配是按日结转份额；本基金的业绩比较基准为活期存款利率(税后)3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 博时合鑫货币市场基金自基金合同生效以来累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2016年10月12日至2016年12月31日)注：基金合同生效日为2016年10月12日。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二部分“（二）投资范围”、“（四）投资限制”的有关约定。3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较博时合鑫货币市场基金自基金合同生效以来基金净值收益率与业绩比较基准收益率的对比图注：本基金合同于2016年10月12日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。3.3 过去三年基金的利润分配情况单位：人民币元年度已按再投资形式转实收基金直接通过应付赎回款转出金额应付利润本年变动年度利润分配合计备注201652,697,857.99-836,869.0653,534,727.05-合计52,697,857.99-836,869.0653,534