同方股份有限公司2016 年第二次临时股东大会会议文件二零一六年七月.pdf

2016 年第二次临时股东大会文件 同方股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议文件 二零一六年七月 1 2016 年第二次临时股东大会文件 目录 关于为华控环境提供担保的议案 4 关于出资不超过7 亿元认购华控赛格非公开发行股票的议案 7 2 2016 年第二次临时股东大会文件 同方股份有限公司2016 年第二次临时股东大会会议议程  开始时间安排：2016 年7 月29 日9 ：30 分  股东大会召开地点：北京海淀清华同方科技大厦  股东大会主持人：董事长周立业先生  议程： 本次会议审议的议案是： 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 1 关于为华控环境提供担保的议案 √ 2 关于出资不超过7 亿元认购华控赛格非公开发行股票的议案 √ 3 2016 年第二次临时股东大会文件 关于为华控环境提供担保的议案 一、担保情况概述 为实施迁安市海绵城市建设PPP 项目（以下简称“迁安海绵城市项目”），经公司 第七届董事会第二次会议审议，公司出资与深圳华控赛格股份有限公司（股票代码： 000068，以下简称“华控赛格”）、北京清控人居环境研究院有限公司、北京中环世纪 工程设计有限责任公司和迁安市海安投资有限公司（迁安政府指定机构）合资组成迁安 市华控环境投资有限责任公司（以下简称“华控环境”），负责迁安海绵城市项目的建 设、管理及整体运营。华控环境注册资本为33587 万元，其中公司出资9135.664 万元， 持股比例为27.20% ，华控赛格合并持股52.80%，系华控环境的控股股东。 为保证迁安海绵城市PPP 项目建设的顺利进行，在海绵城市建设过程中，华控环境 如遇到资金短缺的问题时，华控赛格拟以其非公开发行股票募集资金及其他自有资金通 过委托贷款的方式，给予资金金额最高不超过7.8 亿元的临时性资金支持，利率不低于 商业银行同期贷款利率（高于华控赛格融资成本），期限不超过 12 个月（以签订委托 贷款合同的日期为准）。为此，公司拟按照对华控环境的出资比例就上述华控赛格提供 财务资助事宜向华控环境提供不超过2.12 亿元的担保。上述担保事宜已经公司于2016 年6 月15 日召开的第七届董事会第三次会议审议批准 二、被担保人基本情况 被担保人名称：迁安市华控环境投资有限责任公司 注册地点：迁安市三李庄村东南（迁安市城市污水处理有限公司院内） 法定代表人：朱明扬 注册资本：33587 万元 成立日期：2016 年6 月3 日 经营范围：对城市、农村公共基础设施进行投资、建设、运营管理；自来水生产、 供应、销售；污水处理再生利用；雨水的收集、处理、利用；城市园林绿化施工。 华控环境系公司联合其他投资人为实施迁安海绵城市 PPP 项目共同设立的项