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嘉兴市价格成本调查监审队 成本监审报告 嘉价成定监〔〕号 嘉兴市价格成本调查监审队 2016年9月14日 城供水定价成本表 上报数 核定数 年供水总量(m3) E1 123,797,371.00 123,797,371.00 年售水总量(m3) E2 101,620,272.00 101,620,272.00 核定年供水总量(m3) E3=E1×（1-E6÷100） 102,516,602.93 102,516,602.93 设计日综合生产能力(m3/日) E4 550,000.00 550,000.00 实际日综合生产能力(m3/日) E5 339,170.88 339,170.88 核定管网漏损率（%） E6 17.19 17.19 一、制水成本(元) E7=E8+E10+…+E16 96,657,717.88 84,967,575.53 1、原水费 E8 10,764,988.80 8,129,621.80 其中：水资源费 E9 10,764,988.80 8,129,621.80 2、原材料费 E10 10,293,081.85 10,293,081.85 3、动力费 E11 24,391,463.17 24,391,463.17 4、外购成品水费 E12 - 5、修理费 E13 5,712,770.21 5,712,770.21 6、制水环节职工薪酬 E14 6,664,374.36 6,664,374.36 7、制水环节固定资产折旧 E15 28,521,972.31 19,467,196.96 8、其他制水费用 E16 10,309,067.18 10,309,067.18 二、输配成本(元) E17=E18+…+E24 64,499,769.69 52,230,174.93 1、输配环节职工薪酬 E18 13,520,852.94 13,520,852.94 2、输配环节固定资产折旧 E19 29,120,791.85 18,438,536.67 3、动力费 E20 206,768.73 206,768.73 4、修理费 E21 10,430,649.71 8,843,310.13 5、机物料消耗 E22 7,545,569.31 7,545,569.31 6、管网检测费 E23 1,338,413.00 1,338,413.00 7、其他输配费用 E24 2,336,724.15 2,336,724.15 三、期间费用(元) E25=E26+E29+E32 75,310,217.96 74,915,910.07 1、管理费用 E26 17,053,806.25 16,659,498.36 其中：管理环节职工薪酬 E27 5,213,835.67 5,213,835.67 管理环节固定资产折旧 E28 316,515.99 248,142.02 2、销售费用 E29 41,184,650.82 41,184,650.82 其中：销售环节职工薪酬 E30 18,735,454.00 18,735,454.00 销售环节固定资产折旧 E31 1,507,872.37 1,507,872.37 3、财务费用 E32 17,071,760.89 17,071,760.89 四、主营业务税金及附加(元) E33 666,919.94 882,765.25 五、需扣除的非主营业务成本(元) E34 - 六、定价总成本(元) E35=E7+E17+E25+E33-E34 237,134,625.47 212,996,425.78 七、单位定价成本(元/m3) E36=E35÷E3 2.31 2.08 2016年供水成本测算增长因素（基于2015年售水量测算） 八、水资源费影响(元/m3) E37 0.18 九、湿地费用影响(元/m3) E38 0.13 十、在建工程投入使用后新增折旧影响(元/m3) E39 0.15 十一、在建工程建成后利息费用化影响(元/m3) E40 0.048 十二、拆借资金影响(元/m3) E41 0.049 十三、2016年测算成本(元/m3) E42=