学费代收业务简报-2011711.ppt

薪資轉帳作業-薪資轉帳系統(新版) * * 薪資轉帳作業 新增收款帳號 * 新增收款帳號 * 新增收款群組 * 新增收款群組 * 新增收款群組 * 新增收款群組 * 新增收款群組-群組轉帳 * 關稅繳納-進口關稅 * 繳費繳稅-健保費 * 繳費繳稅-健保費 * * 結構存外存、外存結售 * 外匯存款轉帳 * 境內與OBU間匯款 外幣匯出匯款 * * 外幣綜定存 * 外幣電文水單下載 * 審核作業 * 放行作業 * * 查詢交易紀錄-歷史及預約交易可查一年 * PDF報表 * * * 感謝聆聽 附錄 0210內容變更畫面 * 附錄 * * 附錄 通知書範例 * 金融EDI付款平台簡介 全球金融網（EOI） 簡易操作說明 * 五、 EOI簡易操作說明 * 大綱 一、金融EDI業務概況 二、金融EDI功能 三、金融EDI安控 四、其他相關作業說明 * 一、金融EDI業務概況 什麼是金融EDI？ 金融ＥＤＩ（Financial Electronic Data Interchange）係指透過財金公司金融資訊系統，採用聯合國UN/EDIFACT的國際標準訊息格式，協同金融機構將銀行跨行付款服務由營業櫃台直接延伸至客戶端，企業客戶使用單一銀行、單一平台，即可於企業內調度存放於其他銀行的資金，完成跨銀行資金調度的需求。 為保護交易資料安全，本項業務採用數位簽章，具有不可否認之特性，單一電子憑證可使用於多家銀行，經由線上即時交易，進行不同銀行帳戶間之資金移轉，節省企業之人力、時間與費用，是一項安全、便捷且提升產業資金調撥效率的工具。 * * 安全穩定之系統 客戶數11000戶，可處理大量跨行交易 一、金融EDI業務概況 金融EDI匯出交易筆數-各銀行佔有率 資料來源：財金公司 * 一、金融EDI業務概況 參加金融EDI通路金融機構：18家 * * 一、金融EDI業務概況 使用金融EDI所需設備 作業系統 微軟作業系統 (Win10、Win8、Win7、WinXP、Win2000) 硬體 桌上型電腦、筆電 安控設備(晶片卡+讀卡機+電子憑證，需收費，收費標準依合金總電字第1020003294號公文為準) 軟體(合庫提供) 全球金融網(EOI，個人電腦與合庫連線) EBANK(企業內部主機與合庫連線) * * * 1、資料庫主機位於合庫 4、異地編放 2、帳務的處理於網際網路上完成 5、多國語系頁面 3、具外匯及繳稅、費功能　　　 　　　　　　　　　　　　 全球金融網-EOI（網際網路） 一、金融EDI業務概況 * * 1、資料庫主機位於客戶端 4、處理大批交易 2、帳務的處理於特定區域網路內完成 5、可設多組編、核、放流程 3、透過特定proxy或IP上傳資料　　 　　　　　　　　　　　　 EBANK （區域網路） 一、金融EDI業務概況 合庫用戶 金融EDI平台匯款流程 所有金融機構皆可為入帳行庫 可約定參加FEDI行庫為扣帳行庫 參加EDI 未參加EDI 資訊部 放行 核定 編輯 需提供本行EDI用戶代碼、憑證資料(憑證證明單)予轉出行，並約定轉出、入帳號及轉帳限額。 一、金融EDI業務概況 * * * 二、金融EDI功能 帳戶總覽 存款帳戶 總覽 存款不足 查詢(支存) 手續費及 限額查詢 票據託收 資料查詢 授信帳戶 總覽 授信/存款 明細下載 台幣、外幣存款 查詢結果之明細資料可列印或下載excel檔案 庫存(未到期) 銷帳(已到期) 支存存款不足 查詢轉帳限額 手續費收費標準 可不經查詢動作下載存、放款明細之excel檔案 二、金融EDI功能 * * 台幣交易 單/多筆 關稅 繳稅 繳費 薪資轉帳 扣一入多 進口 出口 健保費 勞保費 未來新增項目： 水費、電費、中華電信費、勞退、牌照稅、房屋稅、地價稅、營業稅、營所稅、綜所稅 一借一貸 做薪資交易『業務類別』欄位選『薪資付款』 償還貸款業務類別選「攤還合庫貸款本息」、「償還合庫貸款本金」 一借多貸 一借多貸 不需選業務類別 二、金融EDI功能 * 外幣交易 結構存外存 外幣自 行轉帳 外存結售 外幣匯 出匯款 外幣綜定存 外幣電文 水單下載 只做當日交易 匯率牌告或議價 台幣50萬以上大額交易 可不同幣別互轉(可預約6個月內交易，但匯率必為牌告) 匯率牌告或議價 境內與OBU間匯款(原幣匯出) 可預約6個月內交易 單筆新增 整批匯入(可非約轉) 可預約6個月內交易 中途解約 開狀匯出電文查詢、查詢後下載 匯出入水單查詢列印、查詢後下載 * 電子薪資明