U8对账不平处理方法.docx

用友U8ERP账务对账不平对账不平问题专题讲解内容?总账对账不平模块间对账不平??其他模块与总账间的对账不平??其他模块间的对账不平??一.总账对账不平??总帐中大部分数据问题多出现在对账不平这个环节上，对账的形式主要有：??1、明细帐（gl_accvouch）－辅助总帐(gl_accass)??2、明细帐(gl_accvuch)－科目总帐(gl_accsum)??3、辅助总帐(gl_accass)－科目总帐(gl_accsum)??对账不平的主要原因可以归纳为gl_accvvouch、gl_accass、gl_accsum这三个表中同一科目的对应信息不一致所致。???重要的数据表???科目表(code)??凭证及明细账表(gl_accvouch)??科目总账表（gl_accsum）??科目辅助账（gl_accass）??科目表(code)??记录总账科目信息，如科目属性、特殊标识等??重要表列????科目编码（ccode）科目名称（ccode_name）????编码级次（igrade）：X表示X级（如3表示此科目是3级科目）????是否未级（bend）：?1：未级?0：非未级????科目类型（cclass）科目类型英文名称（cclass_engl）关注??1、编码级次和是否未级出错会导致对账不平问题（经常是由于增加或删除子科目引起）??2、科目类型错误会引起“科目性质与该行业质不相符”错误??3、科目类型会影响行政事业等行业做期间损益??凭证及明细账表(gl_accvouch)??记录总账期初和期间所有明细信息??1、期初明细指有辅助核算的科目明细??2、期间明细指凭证每一条明细分录??重要表列????会计期间（iperiod）0：期初?1--12：指1到12会计期间????凭证编号（ino_id）、科目编码（ccode）????借方金额（md）、贷方金额（mc）????制单人（cbill）、审核人（ccheck）、记账人（cbook）??关注????是否核销（bdelete）：指银行对账核算标识?0：未核销?1：已核销??科目总账表（gl_accsum）??总账期初余额和期间凭证记账后登记的科目总账??1、记录每个科目每个会计期间所对应的借方金额、贷方金额、期?初金额、期未金额??2、期初余额录入后就相当于记账??3、期间凭证做记账操作后才记账??4、该表还反映数量核算、外币核算的总账数据??重要表列????会计期间（iperiod）1--12：指1到12会计期间????科目编码（ccode）????借方金额（md）、贷方金额（mc）????期初金额（mb）、期未金额（me）??科目辅助账（gl_accass）??总账期初明细和期间有辅助核算凭证记账后登记的科目辅助账??1、涉及的辅助核算有：部门、个人、供应商、客户、项目??????2、记录每个科目每一个辅助核算内容每一条明细信息??例：某科目Code有供应商和项目核算，供应商有A和B，项目有X，Y，?总账里A中只有X的数据，B有X和Y的数据，记账情况分布如下：??Code?A?X??Code?B?X??Code?B?Y??重要表列????会计期间（iperiod）1--12：指1到12会计期间????科目编码（ccode）????借方金额（md）、贷方金额（mc）????期初金额（mb）、期未金额（me）??总账和辅助总账不平??1.原因分析：科目发生数据后重新更改科目辅助属性????1.1?期初不平????解决方案：先期初清空再调整数据????1.2期间不平????解决方案：查询并修改对应凭证??总账与明细账不平??2.总账和明细账不平??原因分析：科目增加或删除子科目引起??解决方案：查看并调整Code表编码级次列（igrade）和是否未级列（bend）??3.?总账数据年结后期初对账不平??原因分析：建立年度账后转结总账数据前做了基础档案的修改???1.1期初不平的处理??期初设置录入错误：在期初录入阶段，科目录入了期初数据之后，在没有删除该期初数据之前，又对该科目设置了辅助核算项目，或者之前该会计科目设置有辅助核算项目，之后没有清除该科目辅助核算明细的情况下修改辅助核算的项目（如客户往来辅助核算变更为供应商往来辅助核算或者多项辅助核算减少或增加辅助核算项目）等情况均会造成总账与辅助账簿对账不平的情况！在期初的对账中可以直接查询出错误的科目！??处理方法：将所有月份取消记账，然后将错误方式修改的辅助核算期初先修改回来，然后在软件界面上清空数据，再重新按照正确的方法进行设置，再将正确的期初输入。???1.2期间不平??修改会计科目辅助核算：添置凭证阶段，将凭证中涉及到的科目取消、设置或修改辅助核算项目，也会导致该会计科目出现总账和辅助账簿对账不平的情况。??处理方法