安徽水利开发股份有限公司关于投资设立项目公司.PDF

证券简称：安徽水利 证券代码：600502 编号：2017-043 安徽水利开发股份有限公司 关于投资设立项目公司实施105 国道太湖段改建工程 PPP 项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  投资标的名称：本公司与太湖县交通运输局 （PPP 项目的签约主体，以下简称 “太湖交通局”）授权出资方太湖县交通投资有限公司 （太湖县交通运输局授权出资方，以下 简称“太湖交投”）以80%：20%的出资比例共同出资16,000 万元设立项目公司，由 项目公司实施 “105 国道太湖段改建工程PPP 项目”。  投资金额: 项目公司注册资本 16,000 万元。本公司出资 12,800 万元，占 项目公司注册资本的80%；宿州交投出资3,200 万元，占项目公司注册资本的20%。  交易主要内容：本公司与太湖交投以80%：20%的出资比例共同出资16,000 万元设立项目公司，太湖交通局授权项目公司负责本项目的投资、融资和建设及经 营期内的运营、维护、移交，项目公司取得特许经营权。项目经营期15 年，其中建 设期2.5 年，经营期12.5 年，经营期满后，项目公司将项目全部设施完好无偿移交 给太湖交通局，项目投资及其合理收益将由政府付费的方式给予项目公司。项目概 算投资96,299 万元。  风险提示：公司是传统工程施工企业，工程建设经验丰富，项目施工技术难 度、质量及安全要求可控。此外，本公司合作金融机构同意为项目提供贷款，能够 满足项目建设的资金需求。综合考虑，项目投资和建设风险较小。 1 安徽省安庆市太湖县人民政府决定采用 PPP 模式建设 105 国道太湖段改建工 程项目。根据《105 国道太湖段改建工程政府与社会资本合作模式(PPP)项目实施方 案》，太湖交通局为本项目的签约主体，负责 PPP 项目实施过程中的具体事项；太 湖交投为本项目的政府方出资代表。经公开招标，确定安徽建工集团有限公司（以 下简称“建工集团”）为该项目实施方，并签订《105 国道太湖段改建工程 PPP 项 目合同》。现因安徽水利吸收合并由建工集团，根据有关法律法规及《G105 太湖段 改建工程PPP 项目合同补充协议》，建工集团所拥有G105 太湖段改建工程PPP 项目 的合同责任、权利和义务由安徽水利承继，安徽水利负责实施105 国道太湖段改建 工程PPP 项目。 一、交易概述 本公司与政府方太湖交投合资设立项目公司，并由项目公司实施 “105 国道太 湖段改建工程PPP 项目”，项目预算总投资77,119 万元。太湖交通局授权项目公司 负责本项目的投资、融资和建设及经营期内的运营、维护、移交，项目公司取得特 许经营权。项目经营期15 年，其中建设期2.5 年，经营期12.5 年，经营期满后， 项目公司将项目全部设施完好无偿移交给太湖交通局。 本项目为非经营性项目，项目投资及其合理收益将由政府付费的方式给予项目 公司。在运营期内每个运营年第十二个月支付政府付费（可用性付费和运营维护绩 效考核付费），政府付费总额 120,855 万元。项目公司税后利润由股东按照各自持 有的实缴股权分配。 本次对外投资经公司第六届董事会第五十六次会议审议通过，无需提交公司股 东大会审议。本次交易不构成关联交易和重大资产重组。 二、交易对方情况 本次交易对方为太湖交通局与太湖交投，其中太湖交投的基本情况如下： 太湖县交通投资有限公司 注册号/统一社会信用代码：340825000021281 2 注册资本：150,000 万元 法定代表人：黄华 成立日期：2013 年4 月25 日 住所：太湖县晋熙镇龙山路315 号 经营范围：105 国道太湖段改建工程建设，从事交通基础设施建设、养护、经 营，道路运输站场建设、城市公共交通、出租车运营和沿路广告经营、水利基础设 施建设和经政府授权的学校、医院、体育设施和县域城镇建设业务以及其它相关的