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华安理财合赢7号债券分级集合资产管理计划说明书二〇一
华安理财合赢 7 号债券分级集合资产管理计划说明书
二〇一三年五月
特别提示:
本说明书依据《证券公司客户资产管理业务管理办法》(以下简称《管理办法》)、《证
券公司集合资产管理业务实施细则》(以下简称《实施细则》)、《华安理财合赢 7 号债券分
级集合资产管理合同》(以下简称《管理合同》)及其他有关规定制作,管理人保证本说明书
的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假内容、误导性陈述和重大遗漏。
委托人承诺以真实身份参与计划,保证委托资产的来源及用途合法,并已阅知本说明书和
《管理合同》全文,了解相关权利、义务和风险,自行承担投资风险和损失。
管理人承诺以诚实守信、审慎尽责的原则管理和运用计划资产,但不保证计划一定盈利,
也不保证最低收益。本说明书对计划未来的收益预测仅供委托人参考,不构成管理人、托管人
和推广机构保证委托资产本金不受损失或取得最低收益的承诺。
投资者签订《管理合同》且合同生效后,投资者即为《管理合同》的委托人,其认购或申
购计划份额的行为本身即表明其对《管理合同》及本说明书的承认和接受。委托人将按照《管
理办法》、《管理合同》、本说明书及有关规定享有权利、承担义务。
计 名称 华安理财合赢7号债券分级集合资产管理计划
划 类型 限定性集合资产管理计划
基 目标规模 本计划规模推广期上限为2.1亿份,存续期不设上限。
管理期限 管理期限为14个月,2014年6月30 日到期,符合条件可展期
本
管理人与托管人协商一致即启动计划的推广工作。年 月 日至年 月 日,具体
信 推广期
推广期以管理人的发行公告为准,但最长不超过20个工作日。
息
封闭期 本计划封闭期为3个月,封闭期期间不得参与或退出。
本集合计划首次开放日为封闭期结束后的每个自然季度的最后 5 个工作日和次
开放期 月的首 2 个工作日,遇节假日顺延。开放日均可以办理 A 类份额和 B 类份额的
参与业务,A类份额和B类份额的退出业务只能在开放日的前5个工作日办理。
份额面值 人民币1.00元。
本产品以债券投资为主,整体风险较低。由于采用产品分级,A类优先获得预期
风险收益 收益,因此A类份额适合风险承受能力较低、预期收益稳定的投资者;B类份额
特征 获得剩余收益,带有一定的杠杆比例,适合风险承受能力较高、预期收益较高
的投资者,管理人以自有资金参与部分或全部B类份额。
首次参与本计划 A 类和 B 类份额的最低金额为人民币 5 万元,追加参与的最低
最低金额
金额为人民币1000元。
1、认购费:0;
2、托管费:0.2%;
3、管理费:0.8%;
相关费率 4、退出费:0;
5、业绩报酬:管理人对本计划不对A类份额提取业绩报酬,对B类份额年化收
益率超过5.5%部分提取50%作为业绩报酬;
6、业绩比较基准:同期中国人民银行一年期定期存款基准利率。
1、本计划的份额分为A类和B类,A类份额与B类份额的比例等于或小于5:1。
2、A 类为优先类,A 类份额预期年化收益率为 4.6%,每个封闭期结束后管理人
份额的分 可以对 A 类预期收益率进行调整,以管理人公告为准;如果整体资产盈利未达
级 到预期收益,则由分级 B 类份额资产补偿 A 类未达到预期收益部分,直至 B 类
1
份额资产补偿完毕为止。B类为次类,在扣除A类份额的应计收益后的全部剩余
收益归B类份额享有。
1、投资范围:本计划投资于
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