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兆丰国际商业银行流动性风险管理制度说明
兆豐國際商業銀行流動性風險管理制度說明
102 年度
項 目 內 容
1.流動性風險管理策略 (1)策略:
與流程
依董事會核定之風險管理目標及限額,監控全
行流動性風險部位。
依本行「流動性風險管理辦法」及「流動性風
險管理作業要點」等規定,落實流動性風險管
理,以確保本行支付能力。
定期執行壓力測試,確保本行內部經營或外在
金融環境遭遇劇烈衝擊時,無論目前或未來任
何情況下,本行之流動性資金足以因應資產增
加或履行到期義務所需,俾使本行能永續經營。
(2)流程:
依「流動性風險管理辦法」及「流動性風險管
理作業要點」之規定,由財務部逐日控管國內
單位新臺幣及外幣之資金流量;海外分行除另
有規定外,依當地主管機關之規定,維持足夠
之流動性。
金融市場交易管理中心依期間別訂定流動性部
位或比率限額,並定期檢討及調整,提報資金
審議委員會、資產負債暨風險管理委員會及董
事會審議通過後實施。定期編製「現金流量到
期缺口表」,並控管現金流量缺口於核定之限
額內,如超逾限額應研擬對策提報資金審議委
員會。
風險控管處擬訂壓力情境,定期檢討並適時修
訂;金融市場交易管理中心定期執行壓力測
試,並分析測試結果,呈報資金審議委員會、
資產負債暨風險管理委員會及董事會,做為決
策參考;財務部以壓力測試結果,做為資金調
度參考。
1
項 目 內 容
2.流動性風險管理組織 (1)董事會為本行最高流動性風險監督單位,核定風
與架構 險策略及限額。
(2)「資金審議委員會」及「資產負債暨風險管理委
員會」負責督導流動性風險。金融市場交易管理
中心,負責流動性風險管理事宜。
(3)金融市場交易管理中心定期向資金審議委員會、
資產負債暨風險管理委員會及(常務)董事會提報
流動性風險之監控情形。
(4)財務部為資金調度之執行單
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