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光大保德信现金宝货币市场基金
光大保德信现金宝货币市场基金2017 年第2 季度报告
光大保德信现金宝货币市场基金
2017 年第2 季度报告
2017 年6 月30 日
基金管理人:光大保德信基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一七年七月十九日
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光大保德信现金宝货币市场基金2017 年第2 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017 年7 月 18 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017 年4 月1 日起至6 月30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 光大保德信现金宝货币
基金主代码 000210
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年9 月5 日
报告期末基金份额总额 17,406,449,790.17份
本基金力争保持基金资产的流动性和安全性,追求高于业
投资目标
绩比较基准的稳定收益。
本基金将综合考虑各类投资品种的收益和风险特征,在保
证基金资产安全性的基础上力争为投资人创造稳定的收
益。银行存款一般具有收益稳定、风险低等基本特征,特
别是机构投资者在投资银行存款时,往往能获得比普通投
投资策略 资者更高的收益率。本基金在投资银行存款时将对不同银
行的银行存款收益率做深入的分析,同时结合各银行的信
用等级、存款期限等因素的研究,综合考量整体利率市场
环境及其变动趋势,在严格控制风险的前提下决定各银行
存款的投资比例。
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光大保德信现金宝货币市场基金2017 年第2 季度报告
业绩比较基准 人民币活期存款利率(税后)
本基金属于证券投资基金中的风险较低的品种,其预期收
风险收益特征
益和风险低于债券型基金、混合型基金和股票型基金。
基金管理人 光大保德信基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 光大保德信现金宝货币A 光大保德信现金宝货币B
下属分级基金的交易代码 000210 000211
报告期末下属分级基金的份
371,102,014.89 份 17,035,34
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