华泰保兴基金管理有限公司关于华泰保兴吉年丰混合型发起式.PDF

华泰保兴基金管理有限公司 关于华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金 基金合同生效公告 公告送出日期：2017 年3 月25 日 1 公告基本信息 基金名称 华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金 基金简称 华泰保兴吉年丰 基金主代码 004374 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2017 年3 月24 日 基金管理人名称 华泰保兴基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投 资基金运作管理办法》以及 《华泰保兴吉年丰混合型 公告依据 发起式证券投资基金基金合同》、《华泰保兴吉年丰混 合型发起式证券投资基金招募说明书》等 下属分级基金的基金 华泰保兴吉年丰A 华泰保兴吉年丰C 简称 下属分级基金的交易 004374 004375 代码 2 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会准予注册的文 证监许可【2017 】116 号 号 自2017 年2 月27 日 基金募集期间 至2017 年3 月17 日止 验资机构名称 江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期 2017 年3 月21 日 募集有效认购总户数（单位：户） 136 华泰保兴 华泰保兴 份额级别 合计 吉年丰A 吉年丰C 募集期间净认购金额（单位：元） 70,757,168.13 45,090,955.37 115,848,123.50 认购资金在募集期间产生的利息（单位： 5,877.24 3,614.40 9,491.64 元） 有效认购份额 70,757,168.13 45,090,955.37 115,848,123.50 募集份额（单位： 利息结转的份额 5,877.24 3,614.40 9,491.64 份） 合计 70,763,045.37 45,094,569.77 115,857,615.14 其中：募集期间 认购的基金份额（单 10,000,200.00 0.00 10,000,200.00 基金管理人运用 位：份） 固有资金认购本 占基金总份额比例