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嘉实基金管理有限公司 招募说明书 嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金 招募说明书 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 二○一四年十二月 嘉实基金管理有限公司 招募说明书 嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金 招募说明书 重要提示 本基金根据2013年4月18日中国证券监督管理委员会《关于核准嘉实沪深300指数研究增 强型证券投资基金募集的批复》（证监许可【2013】363号）注册募集。基金管理人保证本 招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本 基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资 于本基金没有风险。 证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降 低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的 金融工具，投资者购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担 基金投资所带来的损失。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资 本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场， 并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生 影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程 中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。本基金为股票指数增强型基金，本基金属 于较高风险、较高预期收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基 金及货币市场基金。投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同， 全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市 场，谨慎做出投资决策。 投资者应当通过本基金管理人或代销机构购买和赎回基金。本基金在募集期内按 1.00 元面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资者按 1.00 元面值购买基金份额以后，有可 能面临基金份额净值跌破1.00 元、从而遭受损失的风险。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金 一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。 本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营 状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。 募集申请材料－招募说明书 （草案） 目 录 一、绪言 1 二、释义2 三、基金管理人6 四、基金托管人 15 五、相关服务机构 19 六、基金的募集安排22 七、基金合同的生效25 八、基金份额的申购、赎回26 九、基金转换34 十、基金的转托管、定期定额投资计划、非交易过户、冻结、解冻与质押35 十一、基金的投资36 十二、基金的财产45 十三、基金资产估值46 十四、基金收益与分配51 十五、基金的费用与税收53 十六、基金的会计与审计56 十七、基金的信息披露57 十八、风险揭示62 十九、基金合同的变更、终止与基金资产的清算65 二十、基金合同内容摘要67 二十一、基金托管协议的内容摘要82 二十二、对基金份额持有人的服务98 二十三、其他应披露事项 100 二十四、招募说明书存放及查阅方式 101 二十五、备查文件 102 嘉实基金管理有限公司