暂估入库流程-单到回冲.docVIP

暂估入库-单到回冲 对于以前月份暂估，本月报销采购业务，当选择单到回冲方式时。 处理方法如下： 查找明细账中对应的单据记录，依据其生成红字回冲单、蓝字报销单，蓝字报销单的入库金额为已报销金额。 自动生成的红字回冲单和蓝字报销单，系统直接记入明细账，用户不能修改。 红字回冲单的金额为原入库单据的暂估金额，方向与原暂估金额相反。 蓝字报销单的金额为原入库单据的报销金额。暂估业务_先货后票_单到回冲业务类型 业务描述 系统模块 处理 暂估业务 采购业务先到货，发票未到，本月处理 存货系统 ? 暂估入库单记账，生成凭证 借：存货 ??贷：应付账款-暂估应付款 下月第一种情况 发票存货系统 不需处理 下月第二种情况 发票到，与采购入库单完全结算 存货系统 ，生成红字回冲单借：存货 ?红字 ??贷：应付账款-暂估应付款 ?红字生成蓝字回冲（报销）单借：存货 ??贷：应付 下月第三种情况 发票到，与采购入库单部分结算 存货系统 ，再到{生成凭证}界面，左边过滤条件选择：{红字回冲单}和{蓝字回冲单（报销）} 1、生成红字回冲单借：存货 ?红字 ??贷：应付账款-暂估应付款 ?红字生成蓝字回冲（报销）单借：存货 ??贷：应付账款?，但是其中未结算部分的金额，此时就没有暂估了，所以还需要做一笔未结算的暂估金额，方法如下： 期末处理完后，一定要进入生成凭证界面，选择过滤条件“蓝字回冲单（暂估）”；系统会再自动生成一张蓝字回冲单（暂估），也就是该材料未结算部分的暂估金额， 下月第三种情况 举例说明： 1月份，采购A产品 数量:10 ；单价12；金额120； B产品 数量30 ；单价20； 金额 600 当月发票未到，月底暂估制单： 借：原材料 720.00 贷：应付暂估 720.00 2月份，发票只到一部分，进行部分结算 发票信息比如：A产品 数量3；单价12；金额36； B产品 数量10；单价20；金额200； 采购发票与入库单结算之后，一定要进入“存货核算”--{业务核算}---{结算成本处理}进行处理。 此时的凭证应为： 红字回冲单 借：原材料 720.00（红字） 贷：应付暂估 720.00（红字） 蓝字回冲单（报销） 借：原材料 236.00 贷：应付账款 236.00 此时A产品（10个）和B产品（30个）的暂估金额已全部冲掉，但是发票实际只结算了A产品（3个）和B产品（10个）的金额，所以剩余的A产品（7个）和B产品（20个），还需要做暂估。(当期末处理之后，需要进入生成凭证界面，选择过滤条件“蓝字回冲单（暂估）”；系统会再自动生成一张蓝字回冲单（暂估）)。 蓝字回冲单（暂估） 借：原材料 484.00 贷：应付暂估 484.00 流程结束 U870流程库 北京用友软件股份有限公司 2 ERP咨询实施部 结算之后，必须做结算成本处理 结算之后，必须做结算成本处理