产业投资基金方案(-范本).doc

产业投资子基金设立方案 一、基金设立的背景和目标 二、 子基金产业投资子基金组织形式 子基金注册地 地为【】省市子基金规模 子基金情况 【】主发起人发起设立 【】系一家股权投资基金并购基金管理公司 子基金管理人情况 子基金将委托【】担任基金管理人，并与其签署 《委托管理协议》，除非根据相关约定提前终止，该协议期限与子基金的期限一致。 子基金管理团队情况 组成子基金管理团队。组成人员简历如下： 子基金投资领域 子基金的投资领域为：农业育种、种/养殖、屠宰加工及食品加工、农资流通渠道、销售，以及优质的食品服务、农业物联网及互联网+农业等领域。 子基金存续期限 子基金经营期限为5年，其中投资期2年，投资持有期2年，投资退出期1年。经执行事务合伙人提议并经全体合伙人同意，可将子基金存续期限延长一年，延长后期限不超过十年。投资项目如提早退出，经执行事务合伙人提议并经全体合伙人同意，子基金可以提早清算。 子基金的托管 基金的募集资金可以交由具有托管业务资质的银行业金融机构托管，并与其签署《托管协议》。有限合伙人，、基金投资 投资方向 投资策略 决策机制 决策委员会投资风险控制在 项目遴选标准 以下条件 1、大农业概念企业 6、具有独特的竞争优势或成长潜力； 7具有的行业进入壁垒； 8具有可靠退出渠道和可预期的退出时间； 9具有投资价格和合适的投资收益；子基金投资决策委员认定的其他标准。项目投资价值分析 项目储备 基金投资限制说明 以下投资： 认购其他私募股权投资基金或者其他性质的私募基金； ； 承担无限责任的 4、向银行或者其他金融机构申请贷款，不得发行，不得为任何机构或的债务提供任何形式的担保 未经全体合伙人，子基金不得将退出项目取得的任何资本和收益重新投资。 及增值服务 退出渠道及机制 同业竞争的情况说明 投资业务经营范围完全一致的企业，避免同业竞争。、 合伙人会议 合伙人会议由全体合伙人组成，是基金的最高权力机构。合伙人会议行使下列职权： 1、修改基金合伙协议； 2、变更子基金的名称、地址； 3、变更子基金经营范围； 4、延长资金存续期限； 5、决定子基金出资总额的增加或减少； 6、对合伙人的入伙及退伙事宜作出决议； 7、决定年度收益分配方案； 8、子基金的清算方案； 9、更换子基金的执行事务合伙人、基金管理人、基金财务顾问和基金托管人。 执行事务合伙人 投资决策机构 子基金下设“投资决策委员会”，负责对子基金的投资、退出及所有重大事项决策 工作分工 为发挥各方专业优势，【】主要负责子基金的日常运营及投资管理服务，包括资金募集、项目筛选、尽职调查、行业研究分析、资源整合优化、业务和财务重组、资本运作等工作主要负责标的 子基金风险防范制度 2、资金第三方托管：引入资金第三方独立托管机制，将基金托管至各方认可的商业银行，托管人履行资金的保管和监督职能。 3、两层决策机制：凡拟投资项目，先由执行事务合伙人审核完善，然后提交子基金投资决策委员会决策。 4、定期的信息披露：子基金执行事务合伙人每季度需要向引导基金公司提交《子基金运行报告》，并于每个会计年度结束后4个月内提交经注册会计师审计的《子基金年度会计报告》和《子基金年度执行情况报告》。 子基金关联交易表决机制 子基金会计核算与财务管理制度 子基金在每个会计年度结束后合伙人提交经审计的年度财务报告 基金止损机制 子基金可采取相关方、大股东或者管理层回购方式退出也可以二级市场退出或者第三方股权转让方式。、费用 承担的费用 2、支付子基金托管费； 3、基金本身的税费及其他费用。 子基金管理费 管理费用于以下事项：子基金的筹建费用、财务费用、管理费用、营业费用、人员薪酬奖金、差旅费、律师费用、审计费用、固定资产（如办公设备、家具、车辆等）、投资决策委员会会议费用及其他业务开展所需的正常费用支出。 七、分配与清算 1、子基金收益扣除各项必要费用和提取必要预备金后，优先级资金。 扣除优先级资金收益后，分配剩余的基金收益 （1）首先，支付劣后级资金本金； （2）其次，在劣后级资金的投资收益率小于等于8%时，执行事务合伙人不享受业绩分成；在劣后级资金的投资收益率大于8%时，超额收益部分由劣后级有限合伙人、执行事务合伙人按照80%：20%进行分配。 （3）引导基金为激励执行事务合伙人及其他合作方，引导基金的投资收益由引导基金、执行事务合伙人、其他合作方按照40%：30%：30%进行分配。 3、子基金利润分配方案每年末由执行事务合伙人拟定，合伙人会议全体合伙人表决通过。 子基金收益分配时间 1、子基金经营期间，因项目投资取得的现金收入，原则上不得用于再投资；如有再投资需求，全体合伙人协商一致后确定。 2、子基金每年12月进行一次利润分配或亏损分担。 子基金的解散 有下列情形之