公司改革方案及企业资金情况汇报.doc

文化发展有限公司 情况汇报 文化发展有限公司 二○一六年三月 尊敬的各位领导： 现将发展有限公司情况、存在问题和需要领导帮助解决的问题汇报如下： 一、基本情况 1、公司情况 下设办公室、投融资部、工程建设与物管部、文化遗产保护与项目服务部、市场营销部。 公司经营范围：许可经营项目：图书、报刊、音像制品零售；艺术表演服务；餐饮服务；预包装食品兼散装食品批发与零售。 一般经营项目：景区管理、园林绿化建设，公共设施投资，市政工程施工；旅游开发、旅游工艺品的设计研发及生产、农副产品开发、初级农产品销售，工艺美术品、收藏品鉴定及其他文化艺术服务；会议及展览服务、商务服务；多媒体设计、动漫及衍生物设计、美术图案设计及相关专业化设计服务；工艺美术品、收藏品、百货销售；文艺创作、艺术创作服务，景区内游船出租活动（不带操作人员）；旅游纪念品销售。 2、公司管理成果 一是坚持规划先行。目前正向市规划局申报审批。 二是对改善村庄交通，村庄建筑风貌整治、村庄环境整治，增设交通旅游停车设施，公共厕所，实现村庄雨污分流等；新建游客中心、垂钓基地，水上旅游线路，红色文化馆，民俗一条街，12家农家乐，杨柳村农事园等旅游要素，带动就业212人。 三是加强品牌建设。已成功被国家公布为国家级历史文化民村、中国传统示范村落，江苏省四星级乡村旅游示范村。成功举办两届龙舟比赛，一届山地自行车比赛，知青寻根活动等。 四是对上争取资金。开园以来共计争取省市规划、发改、财政、旅游等八家单位资金共计635.9万元，其中仍有300万在街道账上。 3、公司发展中存在的问题 （一）对区域的优势前景认识还不足，发展定位不高，存在困惑和迷茫，导致发展理念上缺少准确的定位、科学的把握和统盘的考虑。 （二）公司因四家股东，领导层虽有但不坐班，与街道之间在推进项目建设上不能形成合力。 （三）优良资产不足。特别是赢利性资产缺乏，公司发展受限。 （四）核心景区可经营性项目受限。景区内开发经营性项目缺少经营项目，也缺乏专业化团队，景区活力不足。 （五）企业负担严重。巨额贷款使公司背负了严重的债务包袱。 （六）依托于门票经济，成为制约企业发展的瓶颈之一。 二、公司资金投入和借贷情况 1、资金投入与支付情况（截止2016-2-29） 2、借贷情况（截止2016-2-29） 借款情况：截止目前公司向共计借款5000万元。 银行贷款情况：银行贷款1.3亿元。 3、还款计划： 4、2016年公司当年资金使用量：共计约9000万元。 三、2016年融资方案 1、融资规模：用以往项目包装约2.5亿元（操作银行计划放在浦发银行）； 2、期限：5年期，第一年为宽限期，只付息、不还本，2-5年平均还本或逐年递增还本； 3、项目建设内容：古建筑物修缮、保护及整治，水环境综合整治，基础设施建设工程，便民服务中心工程等； 4、担保方式： 5、还款来源：建筑物租赁收入、门票收入、农家乐运营收入、水上项目运营收入、财政补贴、景区内经营性用地出让收入。 6、资金使用方向：老工程款支付、安置房工程款支付、银行贷款本息、土地收储征用等前期费用。 ★需要领导帮助的问题： 自有资金需增加： 四、公司的战略选择 1、战略定位 战略定位：使公司管辖的区域发展成为具有地区水准的综合性、多功能、高品位的乡村生态旅游和乡村轻度假，居家健康养老旅游区；基本形成以旅游经济为主导产业，同时大力发展现代服务业、高科技种植产业、生态型文化娱乐产业的集约型旅游业经济区；发展成为生态平衡、环境优美、配套设施齐全的乡村生态旅游区。 区域旅游定位：城市乡村休闲综合体——近郊独具特色的开放式民俗文化休闲地，以家庭周末休闲、社交体验为主的乡村休闲综合体。 2、多元化发展战略 公司应扩大经营范围，吸收外部资金投入，逐步向餐饮、酒店、娱乐、购物、旅游地产、健康养老地产、农业种植等领域扩展，壮大经营规模，拓展更大的利润空间，促进公司发展。 3、加快引入战略投资者，推进股权多元化。引入资金和专业团队。采取公私合营模式，与社会企业建立起“利益共享、风险共担、全程合作”的共同体关系。建议从江苏省发改委公布有PPP业务的项目名录中或有实力的房地产企业中寻求合作伙伴，经过深度洽谈和规划调整，逐步将项目上升到区级层面。 五、急需同意并落地的项目 1、 2、 3、 1