某公司月度经营分析报告.doc

********* 有 限 公 司 月度经营分析报告 2011年11月 编制部门：*********** 编 制 人********* 审 核：****** 审 批：***** 发放范围：■公司领导 □各部门 □其它（ ） 发放形式：□邮 件 ■信息化 □文件 □其它（ ） 目 录 第一部分：公司月度运营简要分析小结 1、指标完成情况表 2、对指标完成产生主要影响的因素 第二部分：各部门主要工作完成情况简要汇总 第三部分:月度经营情况分析总结 1、产品销售状况分析 2、生产运营状况分析 3、采购供应状况分析 4、产品质量问题分析 5、产品研发状况 6、运营管理状况分析 第四部分：本月存在的主要问题 第五部分：下月重点工作计划 第六部分：亟需相关部门配合和解决的问题 第一部分：公司月度运营简要分析小结 1、指标完成情况表 指标 实际完成（万元） 本月完成率 同比 环比 备注 产品销售收入 回款 产值 应收账款余额 整车销售 采购供应 2对指标完成产生主要影响的因素 对本月产品销售收入产生影响的主要因素是： 对本月生产任务产生影响的主要因素是： 对本月采购计划产生影响的主要因素是： 第二部分：各部门工作完成情况汇总 公司部门主要完成工作摘要表 部门 内容摘要 销售公司 生产管理部 储运包装部 质量管理部 技术中心 车间 设备环保部 采购供应部 企管计划部 人力资源部 财务会计部 公司办公室 后勤事业部 综述 第三部分:月度经营情况分析总结 1、产品销售情况 产品销售指标完成情况表 单位：万元 项目 合计 销售 收入 计划 实际 回款 计划 实际 应收账款余额 计划 实际 * 整车销售部指标完成情况表 项目 销售车辆数（台） 实际回款额（万元） 计划 实际 1.1、销售指标对比 销售收入对比表（万元） 客户名称 本月实际 上月实际 环比 上年同期 同比 回款额环比表 （万元） 月份 合计 10月 733.18 11月 712.67 环比 -3% 应收账款余额环比表 （万元） 月份 合计 10月 2530.4 11月 2525.59 环比 -0.2% 原因分析：****** 1.2、公司收益结构分析表 产品系列（名称） 实现销售收入（万元） 占本月销售收入% 销售收入环比增减% 占各主机厂配套份额% 1.3、市场份额变化以及主要竞争者变化分析： 各产品系列销售收入环比出现波动的原因分析：。 主要竞争者占我公司主要客户的市场份额：主要客户市场本月新增竞争者情况以及潜在竞争者情况： 2、生产运营状况分析： 2.1、生产任务完成情况 生产计划下达情况： 生产作业计划完成情况： 临时计划完成情况： 生产准备计划完成情况： 2.2、主要外协商情况分析：无变化。 2.3、能源消耗方面： 月份 11月份 10月份 9月份 8月份 能源消耗（吨标煤） 上年同期（吨标煤） 11月份能源消耗降增加的主要原因： 3、采购供应状况分析。 3.1、采购任务完成情况： 3.2、主要供应商状况： 主要外委厂家能力分析表 项目 产品质量合格率 是否能够按交货期交货 生产能力是否满足我方需求 3.3、3-11月份实际采购金额表 月份 月度采购金额（万元） *数据来源：采购供应部月度报表 图4采购金额对比图 现象分析：可以看出采购金额3-11月份整体呈现出下降趋势；但11月采购金额相对于10月份有明显的增加，主要原因在于钢材类、外委类、油类、燃气类采购金额有较大幅