公司对暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见.pdf

海通证券股份有限公司关于天津银龙预应力材料股份有限 公司对暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 （2013 年修订）》等有 关规定，作为天津银龙预应力材料股份有限公司 （以下简称“银龙股份”或“公 司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，海通证券股份有限公司 （以下简称 “海通证券”或 “保荐机构”）以及保荐代表人金涛、曲洪东对银龙股份对暂时 闲置募集资金进行现金管理的情况进行了认真、审慎的核查，现发表核查意见如 下： 一、募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]195 号文核准，公开发行股 份5,000 万股，发行价格为每股13.79 元，共计募集资金68,950.00 万元，扣除发 行费用过后的募集资金净额为 63,527.2 万元。以上募集资金到位情况已于 2015 年 2 月26 日经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2015]第 210095 号《验资报告》验证确认。 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据有关法律法规及 《上海证券交易所募集资金管理办法（2013 年修订）》，公司和保荐机构于2015 年2 月分别与中国光大银行股份有限公司天津北辰支行、上海银行股份有限公司 天津分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，其中在上海银行股份有限公 司天津分行存储募集资金 39,583.00 万元；光大银行存储募集资金为 24,892.10 万元，扣除相应的发行费用后，募集资金净额为 23,944.20 万元；合计金额为 63,527.20 万元。 二、首发上市募投项目及变更情况 1.银龙股份首次公开发行股票招股说明书披露的募集资金投资项目基本情 况如下： 单位:万元 序号 项目名称 投资规模 募集资金投入 实施周期 1 预应力钢材生产线建设项目 40,830.00 39,583.00 2 年 2 归还银行贷款 19,500.00 3 补充流动资金 4,444.20 合计 63,527.20 2. 2015 年 10 月27 日，公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事 会第六次会议以及2015 年11 月12 日召开的2015 年第一次临时股东大会分别审 议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》，公司 为整合公司内部资源、提高公司经营效率，便于项目运作，变更了部分募集资金 投资项目实施主体和实施地点。关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施 地点的详细情况，见公司 2015 年 10 月 28 日刊登于上海证券交易所网站 （ ）及《上海证券报》等公司指定法定信息披露媒体的《关于变 更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的公告》（公告编号：2015-039 ）。 变更募集资金投资项目实施主体和实施地点之后的情况如下： 单位:万元 序号 项目名称 投资规模 募集资金投入 实施周期 1 预应力钢材生产线建设项目 32,246 32,246 2 年 2 本溪银龙预应力钢棒项目