上海鸣志电器股份有限公司关于使用募集资金.PDF

证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2017-011 上海鸣志电器股份有限公司关于使用募集资金 向全资子公司提供无息借款实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年 7 月 7 日召开 了公司第二届董事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于使用募集资金向 全资子公司提供无息借款实施募投项目的议案》，拟使用募集资金向上海鸣志自 动控制设备有限公司（以下简称“鸣志自控”）提供无息借款专项用于实施募投项 目，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海鸣志电器股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2017]471 号）核准，向社会公开发行人民币普通 股（A 股）8,000 万股，每股面值为人民币1.00 元，发行价格为人民币11.23 元/ 股，募集资金总额为人民币 898,400,000.00 元，扣除发行费用人民币 105,610,000.00 元后，本次募集资金净额为人民币792,790,000.00 元。众华会计 师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验， 并出具众会字(2017)第4670 号《验资报告》。 （二）募集资金存放情况 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上 海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规及公司《募集资金管 理办法》的规定，公司和保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”） 于2017 年5 月26 日与中国建设银行股份有限公司上海市闵行支行、中国银行股 份有限公司上海市闵行支行、花旗银行（中国）有限公司上海分行（以下简称“募 集资金专户存储银行”）分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司 在相应银行开立了募集资金专项账户； 二、募投项目拟投入募集资金情况 根据公司《首次公开发行股票（A 股）招股说明书》披露，本次发行募集资 金总额扣除发行费用后募集资金净额将用于投资以下项目： 单位：人民币万元 拟投入 序号 项目名称 项目备案情况 环保批复 募集资金 闵环保许评 闵发改产备 1 控制电机新增产能项目 44,290 【2015】181 (2015)58 号 号 闵环保许评 LED 控制与驱动产品扩 闵经备技 2 11,826 【2015】168 产项目 (2015)042 号