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2014 年赣州开发区建设投资 （集团）有限公司 公司债券 2016 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告 发行人 赣州开发区建设投资 （集团）有限公司 主承销商 二〇一七年七月 2014 年赣州开发区建设投资 （集团）有限公司公司债券2016 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告 国信证券股份有限公司 （以下简称“国信证券”）作为2014 年赣州 开发区建设投资（集团）有限公司公司债券（以下简称“14 赣开债”、“PR 赣开投”或“本期债券”）的主承销商，按照 《国家发展改革委办公厅关 于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金 [2011]1765 号）文件的有关规定出具本报告。 本报告的内容及信息源于赣州开发区建设投资（集团）有限公司（以 下简称“发行人”或“公司”）对外公布的 《赣州开发区建设投资 （集团） 有限公司2016 年审计报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机 构出具的专业意见以及发行人向国信证券提供的其他材料。国信证券对 发行人年度履约能力和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资 价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者 应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国 信证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的 任何作为或不作为，国信证券均不承担任何责任。 1 2014 年赣州开发区建设投资 （集团）有限公司公司债券2016 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告 一、发行人基本情况 公司名称：赣州开发区建设投资 （集团）有限公司 住 所：江西省赣州市赣州开发区香江大道88 号 法定代表人：刘普海 注册资本：人民币壹拾贰亿圆整 经营范围：土地一级开发与运营；市政基础设施建设开发、房地产 开发经营、供水、供电、供气工程建设、通信线路及配套设施开发建设、 实业投资、建筑材料批发、零售、物业管理；房屋建筑工程施工总承包 叁级、建筑装修工程专业承包叁级、市政公用工程施工总承包叁级、土 石方工程专业承包叁级、地基与基础工程专业承包叁级、园林古建筑工 程专业承包叁级。（以上项目国家有专项规定的按规定办） 二、本期债券基本要素 债券全称 2014 年赣州开发区建设投资 （集团）有限公司公司债券 债券简称 银行间交易市场：14 赣开债；上海证券交易所：PR 赣开投 2014 2 19 2021 2 18 债券计息期 年 月 日至 年 月 日 7 本期债券为 年期固定利率债券，设置本金提前偿还条款， 在债券存续期的第3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照债 债券期限和利率 券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券 本金。本期债券利率为7.43%。 发行规模 10 亿元 每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，即于2017 年 至2021年每年的2 月19 日（遇法定节假日或休息日顺延至 1 20% 20% 其后的第 个工作日）分别按照债券发行总额 、 、 还本付息方式 20%、