兴业全球基金管理有限公司关于旗下部分基金.PDF

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兴业全球基金管理有限公司关于旗下部分基金 投资万林股份 (603117)非公开发行股票的公告 我司旗下兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF )、兴全合润分级混合型 证券投资基金、兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF )、兴全全球视野股 票型证券投资基金、兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF )、兴全可转 债混合型证券投资基金参加了万林股份 (603117 )(以下简称“该股票”)非公开 定向增发,根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关 问题的通知》(证监基金字[2006]141 号)的要求,现将相关情况公告如下: 该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为 16.41 元/股,锁定期限 12 个 月,已于2016 年9 月8 日发布《江苏万林现代物流股份有限公司2016 年度非 公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至 20 16 年9 月8 日收盘,上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为: 成本 账面价值 基金简称 认购股份 占基金资产 占基金资产 (万股) 成本(元) 净值比例 账面价值(元) 净值比例 (% ) (% ) 兴全趋势投资混合 201.0968 32,999,984.88 0.49 33,020,094.56 0.49 (LOF ) 兴全合润分级混合 182.8153 29,999,990.73 0.71 30,018,272.26 0.71 兴全轻资产混合 304.6922 49,999,990.02 0.87 50,030,459.24 0.87 (LOF ) 兴全全球视野股票 60.9385 10,000,007.85 0.30 10,006,101.70 0.30 兴全商业模式混合 60.9385 10,000,007.85 1.20 10,006,101.70 1.20 (LOF ) 兴全可转债混合 60.9385 10,000,007.85 0.46 10,006,101.70 0.47 投资者可登陆本公司网站( ),或拨打客户服务电 话 (400-678-0099 ,021)咨询相关信息。 特此公告。 兴业全球基金管理有限公司 2016 年9 月10 日

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